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招商中证白酒指数分级净值上涨1.67% 请保持关注

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2019-06-25 06:50:20 来源:金融界基金 作者:机器君
招商中证白酒指数分级净值上涨1.67% 请保持关注

  金融界基金06月25日讯 招商中证白酒指数分级证券投资基金(简称:招商中证白酒指数分级,代码161725)公布最新净值,上涨1.67%。本基金单位净值为1.4254元,累计净值为1.9843元。

  招商中证白酒指数分级证券投资基金成立于2015-05-27,业绩比较基准为“中证白酒指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益129.62%,今年以来收益68.01%,近一月收益8.46%,近一年收益15.00%,近三年收益139.77%。近一年,本基金排名ag竞咪厅官网同类(68/633),成立以来,本基金排名同类(25/756)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为34.94%,近两年定投该基金的收益为38.00%,近三年定投该基金的收益为64.07%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理侯昊,自2017年08月22日管理该基金,任职期内收益56.36%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股五粮液(持仓比例16.51% )、贵州茅台(持仓比例13.46% )、泸州老窖(持仓比例13.42% )、洋河股份(持仓比例12.06% )、顺鑫农业(持仓比例6.66% )、口子窖(持仓比例5.39% )、山西汾酒(持仓比例4.32% )、水井坊(持仓比例4.22% )、今世缘(持仓比例3.96% )、古井贡酒(持仓比例3.40% )、华阳国际(持仓比例0.00% )、上海瀚讯(持仓比例0.00% )、每日互动(持仓比例0.00% )、永冠新材(持仓比例0.00% )、三美股份(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为83.40%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例15.12% )、五粮液(持仓比例14.38% )、洋河股份(持仓比例14.24% )、泸州老窖(持仓比例13.32% )、顺鑫农业(持仓比例5.70% )、口子窖(持仓比例5.65% )、水井坊(持仓比例4.85% )、山西汾酒(持仓比例4.07% )、今世缘(持仓比例3.25% )、古井贡酒(持仓比例2.78% ),合计占资金总资产的比例为83.36%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济下行斜率有所放缓,货币政策从中性偏宽转向平衡。报告期内A股普涨,从行业来看,计算机、农林牧渔食品饮料、非银金融、电子等行业板块涨幅较大,银行、公用事业、建筑装饰、汽车、钢铁等行业板块涨幅相对稍小。本基金的基准指数中证白酒指数报告期内上涨上涨60.87%。关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。

  报告期内基金的业绩表现

ag竞咪厅官网  报告期内,本基金份额净值增长率为57.07%,同期业绩基准增长率为57.23%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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