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国投瑞银瑞和沪深300指数净值上涨2.00% 请保持关注

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2019-08-20 06:56:27 来源:金融界基金 作者:机器君
国投瑞银瑞和沪深300指数净值上涨2.00% 请保持关注

  金融界基金08月20日讯 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金(简称:国投瑞银瑞和沪深300指数,代码161207)公布最新净值,上涨2.00%。本基金单位净值为1.272元,累计净值为1.42元。

  国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金成立于2009-10-14,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益42.04%,今年以来收益32.92%,近一月收益5.21%,近一年收益24.99%,近三年收益33.36%。近一年,本基金排名同类(131/645),成立以来,本基金排名同类(134/780)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为16.47%,近两年定投该基金的收益为12.42%,近三年定投该基金的收益为17.67%,近五年定投该基金的收益为27.47%。(点此查看定投排行

  基金经理殷瑞飞,自2013年09月26日管理该基金,任职期内收益92.97%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例6.95% )、贵州茅台(持仓比例3.40% )、招商银行(持仓比例2.78% )、格力电器(持仓比例1.99% )、兴业银行(持仓比例1.98% )、美的集团(持仓比例1.80% )、五粮液(持仓比例1.55% )、伊利股份(持仓比例1.53% )、恒瑞医药(持仓比例1.38% )、中信证券(持仓比例1.27% )、亚世光电(持仓比例0.46% )、*ST信威(持仓比例0.04% )、海油发展(持仓比例0.03% )、卓胜微(持仓比例0.03% )、中国卫通ag竞咪厅官网(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为25.21%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例5.68% )、贵州茅台(持仓比例3.23% )、招商银行(持仓比例2.55% )、美的集团(持仓比例1.75% )、格力电器(持仓比例1.74% )、兴业银行(持仓比例1.64% )、伊利股份(持仓比例1.35% )、中信证券(持仓比例1.27% )、五粮液(持仓比例1.24% )、民生银行ag竞咪厅官网(持仓比例1.18% ),合计占资金总资产的比例为21.63%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年2季度,社融增速逐步企稳,经济下行压力有所缓解。中美贸易战阶谈判波折前行,企业盈利继续寻底。地产销售和新开工有所下行,下半年预计维持下行趋势。A股市场在1季度大幅上涨之后,2季度有所回撤,沪深300、中证1000分别下跌1.21%、9.98%,主要受经济增长预期、中美贸易谈判进程等影响。风格上看,小盘股跑输大盘股;分行业看,食品饮料、家电、银行、餐饮旅游、非银行金融等涨幅居前。基金投资操作上,作为指数基金ag竞咪厅官网,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。

  报告期内基金的业绩表现

  截止报告期末,本基金份额净值为1.206元,本报告期份额净值增长率为-1.15%,同期业绩比较基准收益率为-1.10%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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