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数说公募半年报:超500只基持有茅台平安 万科保利地产跌出基金重仓前十

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2019-09-04 14:33:09 来源:金融界基金 作者:编小Q

公募基金2019年半年报公布完毕。从持仓个股的持仓基金数来看,贵州茅台与中国平安已突破500个基金持有。2019年上半年末,基金的持仓有较大变动。持仓基金数量前三甲分别为贵州茅台、中国平安和格力电器,分别有524只、510只和437只基金持有,排名前十的个股持仓基金数大幅上升。

  公募基金2019年半年报公布完毕。从基金持股来看,2019年上半年末基金持股中小板比例较上年年末减少1.21个百分点,创业板比例下降2.00个百分点,主板小幅回升3.21个百分点。行业集中度提升,食品饮料行业显著加仓,医药、食品饮料大幅超配。

  据光大金工主动偏股型基金2019年中报统计分析,截止报告期末,主动偏股型基金中近20%基金持股数量在30只以下,超过60%的基金持股数量低于50只。从基金持股总市值来看,贵州茅台(行情600519,诊股)重返第一。从持仓个股的持仓基金数来看,贵州茅台与中国平安(行情601318,诊股)已突破500个基金持有。从估计的换手率数据来看,主动偏股型整体的换手率并不高,平均季度换手率在4.48次左右。

2019Q2基金持有股票数量分布

2019Q2基金持有股票数量分布

  从基金持股总市值来看,贵州茅台重返第一。2019年上半年末,基金持仓总市值领先的个股多为行业内龙头企业,其中持仓总市值较高的前三只个股分别为贵州茅台、中国平安和五粮液(行情000858,诊股),基金持仓总市值分别达279.83亿元、270.84亿元和234.16亿元。五粮液、泸州老窖(行情000568,诊股)和美的集团(行情000333,诊股)代替万科A(行情000002,诊股)、保利地产(行情600048,诊股)、上机数控(行情603185,诊股)进入前十。

2019上半年末基金持股总市值最高的个股TOP10

2019上半年末基金持股总市值最高的个股TOP10

  从持仓个股的持仓基金数来看,贵州茅台与中国平安已突破500个基金持有。2019年上半年末,基金的持仓有较大变动。持仓基金数量前三甲分别为贵州茅台、中国平安和格力电器(行情000651,诊股),分别有524只、510只和437只基金持有,排名前十的个股持仓基金数大幅上升。五粮液、美的集团、立讯精密(行情002475,诊股)替代上机数控、万科A、保利地产进入前十。

2019上半年末持仓基金数量最多的前十只个股

2019上半年末持仓基金数量最多的前十只个股

  从个股基金持仓市值占比来看,克来机电(行情603960,诊股)居首,香飘飘(行情603711,诊股)和芒果超媒(行情300413,诊股)紧随其后,占比超过30%。2019年上半年末,基金持仓总市值比例较高的个股多为创业板及中小板股票

2019上半年末基金持仓市值占比最高的前十只个股

2019上半年末持仓基金数量最多的前十只个股

  2019年上半年末个人投资者占比变化不大。截止2019年上半年末,个人投资者占比环比、同比均变化不大;2018年以来,机构投资者占比稳定在18%附近,尽管该阶段养老FOF集中发行,但由于其本身体量较小,偏债类资产权重并不高,并未对偏股型基金的投资者结构造成实质性改变。

  观察上半年行业配置,基金持仓股票在食品饮料、医药、电子元器件行业配置领先,行业集中度有所上升,前三大行业持仓占比37.06%,环比2018年底上升近7个百分点。2019年上半年末基金配置比例较高的行业分别为食品饮料、医药、电子元器件,行业持股总市值占比分别为15.82%、14.64%和6.60%。

  2019年上半年基金大幅加仓食品饮料行业近6个百分点。行业配置增加幅度较高的食品饮料、家电和银行行业,增加比例分别为5.97%、1.34%和0.99%;房地产、传媒和电力及公用事业等行业分别减持1.79%、1.39%和1.28%。

  2019年上半年偏股型基金大幅超配医药食品饮料行业,低配银行、石油石化行业。2019年偏股型基金持股市值占比较高的两个行业医药、食品饮料均大幅超配8个点以上。

2019上半年末基金股票行业分布

2019上半年末基金股票行业分布

2019上半年末基金行业配置比例变化

2019上半年末基金行业配置比例变化

2019上半年末基金各行业超配比例分布

2019上半年末基金各行业超配比例分布

  另据光大金工研报分析,今年上半年偏股型基金持有人数量有所下降。持有人数量在1万之内的基金数量占比达45%,较2018年年底上升了近10个百分点;户均持有份额分布在1~2万份的基金数量最多,持有份额在3万份以内的基金占比达63%,环比2018年底下降了7个百分点。

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