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华夏回报A(002001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2003-09-05 管理人:华夏基金... 基金经理:林青泽 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

华夏回报:华夏回报证券投资基金第八十三次分红公告

公告日期:2019-07-11

                  华夏回报证券投资基金第八十三次分红公告
                         公告送出日期:2019 年 7 月 11 日


1 公告基本信息
基金名称                     华夏回报证券投资基金
基金简称                     华夏回报混合
基金主代码                   002001
基金交易代码                 002001(前端)                002002(后端)
基金合同生效日               2003 年 9 月 5 日
基金管理人名称               华夏基金管理有限公司
基金托管人名称               中国银行股份有限公司
公告依据                     《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏回报证券投资基金
                             基金合同》、《华夏回报证券投资基金招募说明书(更新)》
收益分配基准日               2019 年 7 月 9 日
                             基准日基金份额净值(单位:人民币元)                 1.500
截止收益分配基准日的相关     基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)    132,134,007.83
指标                         截止基准日按照基金合同约定的分红比例计
                                                                                      -
                             算的应分配金额(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10
                             0.150
份基金份额)
有关年度分红次数的说明       本次分红为 2019 年度的第 1 次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日                   2019 年 7 月 15 日
除息日                       2019 年 7 月 15 日
现金红利发放日               2019 年 7 月 16 日
分红对象                     权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明     选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份
                             额净值(NAV)确定日为 2019 年 7 月 15 日,该部分基金份额
                             将于 2019 年 7 月 16 日直接计入其基金账户,投资者可自 2019
                             年 7 月 17 日起查询、赎回。
税收相关事项的说明           根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家
                             税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财
                             税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,
                             基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。
费用相关事项的说明           本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2019 年 7 月 16 日自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项
3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次
分红权益。

                                          1
3.2 投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投
资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机
构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售
机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需按基金交易代码通过
各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。
3.3 投 资 者 可 通 过 本 公 司 网 站 ( www.ChinaAMC.com ) 或 客 户 服 务 电 话
(400-818-6666)查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请
于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更
手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次
选择的分红方式为准。
3.4 华夏回报证券投资基金的销售机构为本公司及各代销机构。各代销机构信息
可通过本公司网站刊登的《开放式基金代销机构一览表》进行查阅。
    特此公告




                                                        华夏基金管理有限公司
                                                        二○一九年七月十一日




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