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南方日添益货币E(002325)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.6391(元) 2019-09-15
七日年化收益率:
2.3830% 2019-09-15

近1年收益率: 2.754% 成立日期:2016-02-03

基金经理:夏晨曦、董浩 管理公司:南方基金管理股份有限公司

基金规模:9.42亿元(2019-06-30)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2019-09-15 0.6391 2.383%
2019-09-14 0.6391 2.384%
2019-09-13 0.6392 2.385%
2019-09-12 0.6467 2.399%

状态:ag竞咪厅官网开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2019-09-15
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.05% 0.21% 0.63% 1.26% 2.75% 1.83% 11.86%
同类平均 0.05% 0.20% 0.61% 1.25% 2.69% 1.83% 16.67%
同类排名 163/272 110/270 107/269 131/267 126/267 144/267 154/272
更多 基金份额 数据日期:2019-06-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-06-30 94,168.1206 273,578.9555 281,030.3976 101,619.5627
2019-03-31 101,619.5627 284,692.3573 301,158.4359 118,085.6413
2018-12-31 118,085.6413 210,704.5140 301,660.4108 209,041.5381
2018-09-30 209,041.5381 414,968.6499 307,020.4519 101,093.3401
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