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国泰利是宝货币(003515)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.6699(元) 2019-09-23
七日年化收益率:
2.3950% 2019-09-23

近1年收益率: 2.626% 成立日期:2016-12-22

基金经理:韩哲昊 管理公司:国泰基金管理有限公司

基金规模:1,246.48亿元(2019-06-30)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2019-09-23 0.6699 2.395%
2019-09-22 0.6208 2.413%
2019-09-21 0.6208 2.409%
2019-09-20 0.6270 2.406%

状态:ag竞咪厅官网开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2019-09-22
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.05% 0.20% 0.60% 1.22% 2.63% 1.83% 9.64%
同类平均 0.05% 0.20% 0.61% 1.24% 2.68% 1.87% 17.04%
同类排名 143/257 164/256 165/254 154/252 159/252 161/252 203/257
更多 基金份额 数据日期:2019-06-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-06-30 12,464,843.9676 38,432,155.1083 38,872,311.9328 12,905,000.7921
2019-03-31 12,905,000.7921 44,644,176.0881 42,338,234.9947 10,599,059.6987
2018-12-31 10,599,059.6987 36,808,267.3825 36,510,114.4358 10,300,906.7521
2018-09-30 10,300,906.7521 36,184,405.8015 33,275,086.4650 7,391,587.4156
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国泰聚禾纯债债券 债券型 39.8966
国泰金龙行业混合 混合型 39.2889