基金

新闻|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界ag竞咪厅官网 > 基金频道 > 基金档案 > 华泰柏瑞享利混合A > 资产负债

华泰柏瑞享利混合A(003591)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-12-29 管理人:华泰柏瑞... 基金经理:罗远航 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

ag竞咪厅官网中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 2132195.82 2600072.31 3222554.58 3266580.91
交易性金融资产 227264932.91 267372138.76 229204540.00 216598720.59
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 64043332.91 55920938.76 60500540.00 64677220.59
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 163221600.00 211451200.00 168704000.00 151921500.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- 56803.49 222787.11 191518.67
存出保证金 405.37 4979.32 12222.45 11222.82
应收证券交易清算款 1966.03 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 2769629.96 4645717.10 1575149.90 2035514.60
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 8000000.00 -- -- 2200000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 240169130.09 274679710.98 234237254.04 224303557.59
应付基金管理费 113931.32 111663.18 107892.29 111937.45
应付基金托管费 28482.86 27915.83 26973.07 27984.37
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 27.04 27.34 23.79 3.10
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 41670.14 27012.93 17755.16 46429.41
应付证券交易清算款 -- -- 2939.84 2218749.30
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 4548.01 56452.02 4458.96 2302.75
卖出回购金融资产款 7000000.00 56987714.52 16999865.00 2000000.00
应交税金 11000.99 12070.50 8157.26 --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 178518.49 360000.00 178518.49 366000.00
负债总值 7378178.85 57582856.32 17346583.86 4773406.38
实收基金 200144145.41 200238176.39 200222634.40 200047211.56
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 32646805.83 16858678.27 16668035.78 19482939.65
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 232790951.24 217096854.66 216890670.18 219530151.21
负债及持有人权益合计 240169130.09 274679710.98 234237254.04 224303557.59
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈