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博时民丰纯债债券A(003708)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-11-30 管理人:博时基金... 基金经理:黄海峰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 5835881.22 7549951.05 5484107.53 5484107.53
交易性金融资产 2021541000.00 1751613500.00 1765565000.00 1765565000.00
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 2021541000.00 1751613500.00 1765565000.00 1765565000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- 454545.45 454545.45
存出保证金 -- 14139.10 -- --
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 46542047.78 30516174.44 14391029.36 14391029.36
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 34.99 2008.40 10.00 10.00
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 3000000.00 1500000.00 1500000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 2073918963.99 1792695772.99 1787394692.34 1787394692.34
应付基金管理费 463205.53 440769.16 521471.58 521471.58
应付基金托管费 154401.86 146923.08 173823.87 173823.87
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 79.92 18.03 15.25 15.25
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 14362.45 13733.60 27564.16 27564.16
应付证券交易清算款 -- 3000000.00 1500000.00 1500000.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 15.02 4008.05 2990.02 2990.02
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 312712.14 -- -- --
卖出回购金融资产款 250064304.90 -- -- --
应交税金 26743.00 16379.83 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 400000.02 198357.28 300002.25 300002.25
负债总值 251435824.84 3820189.03 2525867.13 2525867.13
实收基金 1782302900.06 1782241725.44 1782097577.71 1782097577.71
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 40180239.09 6633858.52 2771247.50 2771247.50
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1822483139.15 1788875583.96 1784868825.21 1784868825.21
负债及持有人权益合计 2073918963.99 1792695772.99 1787394692.34 1787394692.34
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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