资产配置
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数据日期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 |
资产净值(元) |
1,873,596,770.56 |
1,857,837,189.04 | 1,844,175,663.59 | 1,822,483,139.15 |
股票市值(元) |
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股票投资占总资产比例(%) |
-- |
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国债及持有现金总值(元) |
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国债及持有现金投资占净资产比例(%) |
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其他资产(元) |
36,158,918.76 |
27,460,048.56 | 35,356,899.51 | 46,542,082.77 |
其他资产占总资产比例(%) |
1.60 |
1.47 | 1.92 | 2.24 |
债券市值(不含国债)(元) |
2,214,258,500.00 |
1,839,242,000.00 | 1,755,875,500.00 | 2,021,541,000.00 |
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) |
98.20 |
98.15 | 95.16 | 97.47 |
金融衍生品市值(元) |
-- |
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金融衍生品市值占总资产比例(%) |
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