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博时民丰纯债债券A(003708)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-11-30 管理人:博时基金... 基金经理:黄海峰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
资产净值(元) 1,873,596,770.56 1,857,837,189.04 1,844,175,663.59 1,822,483,139.15
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 36,158,918.76 27,460,048.56 35,356,899.51 46,542,082.77
其他资产占总资产比例(%) 1.60 1.47 1.92 2.24
债券市值(不含国债)(元) 2,214,258,500.00 1,839,242,000.00 1,755,875,500.00 2,021,541,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 98.20 98.15 95.16 97.47
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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