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国富美元债定期债券(QDII)美元现汇(003973)

开放式债券型 低风险

外管局释放重磅信号!取消QFII、RQFII投资额度限制

单位净值:
0.0002
0.13%
0.1529 2019-09-06
-- 最新估值
0.1529 累计净值

近3月:0.99% 近1年:3.87% 成立日期:2017-01-25

基金经理:徐成管理公司:国海富兰克林基金管理有限公司

基金规模:1.82亿元(2019-06-30)金融界评级:ag竞咪厅官网--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-09-06 0.1529 0.1529 0.13%
2019-08-30 0.1527 0.1527 0.00%
2019-08-23 0.1527 0.1527 0.26%
2019-08-16 0.1523 0.1523 0.00%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0ag竞咪厅官网元

(费率-- --)

  报告期内基金投资策略和运作分析
  据彭博显示,上半年中资美元债一级市场发行共计1104亿美元,共计162家发行人。2019年第二季度,中资美元债一级市场共募集648亿美元,共计111家发行人。发行额相比第一季度环比增加42%。从发行人行业来看,截止到7月中旬,中资房地产开发商一级市场债券新发约553亿美元,已超过2018年全年一级总发行额。 2019年第二季度,中资美元债市场表现良好,据彭博显示,IBOXX中资高收益美元债指数和IBOXX 中资投资级美元债指数分别上涨1.5%和上涨2.47%。截至2019年6月底,根据美银美林数据显示,中资... 更多

业绩表现 数据日期:2019-09-06
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.13% 0.07% 0.99% 2.34% 3.87% 4.58% 4.87%
同类平均 1.59% 4.49% 5.50% 4.49% 3.74% 12.14% 23.19%
沪深300指数 1.20% 7.39% 7.62% 5.78% 24.06% 31.94% 297.24%
同类排名 200/264 242/264 212/258 147/248 137/221 219/264 177/264
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2018-01-31 --