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北信瑞丰鼎利债券A(004564)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-01-25 管理人:北信瑞丰... 基金经理:辇大吉
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.0539 0.0002 0.0135 0.0406 -24.56% 0.1068 0.1126
2019-03-31 0.0902 0.0013 0.0377 0.0539 -40.29% 0.1258 0.1314
2018-12-31 0.1083 0.0013 0.0194 0.0902 -16.72% 0.1649 0.1911
2018-09-30 0.1179 0.0003 0.0099 0.1083 -8.12% 0.1896 0.1916
2018-03-31 0.7754 0.0000 0.0824 0.6931 -10.62% 1.0407 1.1323
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