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南华瑞扬纯债A(005047)

开放式债券型 低风险

外管局释放重磅信号!取消QFII、RQFII投资额度限制

单位净值:
-0.0002
-0.02%
0.8800 2019-09-18
-- 最新估值
0.8800 累计净值

近3月:0.58% 近1年:-1.75% 成立日期:2017-12-26

基金经理:尹粒宇、曹管理公司:南华基金管理有限公司

基金规模:0.03亿元(2019-06-30)金融界评级:ag竞咪厅官网--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-09-18 0.8800 0.8800 -0.02%
2019-09-17 0.8802 0.8802 0.00%
2019-09-16 0.8802 0.8802 0.00%
2019-09-12 0.8802 0.8802 -0.03%

状态:ag竞咪厅官网开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0ag竞咪厅官网元

(费率-- --)

  报告期内基金投资策略和运作分析
  产品转型成纯债基金后,基于产品规模及流动性考虑,主要以交易所高流动性利率债配置为主, 部分配置交易所高等级信用债。但1季度受股市向好影响,交易所利率债波动性较前期有所放大,对产品收益率表现有所拖累。由于债券期限利差已经出现大幅压缩,短久期品种性价比更高,产品适度缩短了久期,提高产品的防御能力。 2季度,受制于产品规模较小的限制,继续以持有交易所高流动性的利率债为主。
  报告期内基金的业绩表现
  截至2019年1月16日,南华瑞颐混合A基金份额净值为0.8740元;自2019年1月1日至2... 更多

业绩表现 数据日期:2019-09-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.06% -0.14% 0.58% 0.71% -1.75% 1.04% -12.00%
同类平均 -0.12% 0.48% 2.05% 2.08% 6.42% 4.10% 21.13%
沪深300指数 -0.51% 5.38% 6.61% 1.51% 19.60% 29.87% 291.01%
同类排名 1318/2116 1993/2105 1937/2023 1688/1877 1537/1556 1924/2117 2114/2118
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-08-30 --
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基金名称 基金净值 增长率
中金瑞祥灵活配置混合A 3.8711 252.69%
鹏华策略回报混合 1.1541 3.09%
鹏华产业精选 1.1770 3.04%
鹏华中国50混合 1.5890 2.91%
鹏华消费优选混合 2.7050 2.89%
广发创新驱动混合 1.2740 2.74%
广发聚优灵活配置混合A 1.6330 2.64%
银华瑞和灵活配置混合 1.2807 2.58%
易方达中小盘混合 5.2730 2.48%
银华富裕主题混合 3.4757 2.48%
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基金名称 基金净值 增长率
南华瑞盈混合发起C 0.7770 1.44%
南华瑞盈混合发起A 0.7867 1.43%
南华丰淳混合A 0.9897 0.23%
南华丰淳混合C 0.9632 0.23%
南华中证杭州湾区交易ETF 1.2019 0.16%
南华瑞扬纯债A 0.8800 -0.02%
南华瑞恒中短债债券A 1.0264 -0.03%
南华瑞恒中短债债券C 1.0248 -0.03%
南华瑞扬纯债C 0.8579 -0.04%
南华瑞元定期开放债券 1.0291 -0.14%