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国投瑞银顺源债券(005641)

开放式债券型 低风险

外管局释放重磅信号!取消QFII、RQFII投资额度限制

单位净值:
-0.0004
-0.04%
1.0188 2019-09-12
-- 最新估值
1.0938 累计净值

近3月:1.49% 近1年:5.67% 成立日期:2018-02-07

基金经理:狄晓娇管理公司:国投瑞银基金管理有限公司

基金规模:24.57亿元(2019-06-30)金融界评级:ag竞咪厅官网--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-09-12 1.0188 1.0938 -0.04%
2019-09-06 1.0192 1.0942 0.17%
2019-08-30 1.0175 1.0925 -0.05%
2019-08-23 1.0180 1.0930 0.00%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --ag竞咪厅官网)

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2019年上半年,债券市场整体区间震荡。前4个月,利率债和高评级信用债收益率在基本面和政策预期变化的影响下,出现较大幅度的调整,10年期国债和金融债收益率上行幅度均超过20bp,高评级信用债收益率也有一定上行;而中低评级信用债由于资金面整体宽松以及较高的利差保护,收益率整体延续四季度以来的下行行情。5月以来信贷和社融数据有所降温,基建增长低于市场预期,工业增加值增速明显回落,叠加中美贸易摩擦升级,无风险收益率整体下行。但值得注意的是,包商银行事件冲击之后,部分中小... 更多

业绩表现 数据日期:2019-09-12
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.13% 0.14% 1.49% 1.83% 5.67% 2.81% 9.44%
同类平均 0.12% 0.73% 2.13% 2.25% 6.59% 4.00% 19.55%
沪深300指数 1.20% 7.39% 7.62% 5.78% 24.06% 31.94% 297.24%
同类排名 705/2519 2105/2441 1253/2330 1293/2153 925/1799 1383/2536 1353/2537
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-08-30 --