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国联安增盈纯债债券A(006509)

开放式债券型 低风险

外管局释放重磅信号!取消QFII、RQFII投资额度限制

单位净值:
-0.0001
-0.01%
1.0136 2019-09-17
-- 最新估值
1.0136 累计净值

近3月:1.04% 近1年:-- 成立日期:2019-05-08

基金经理:沈丹管理公司:国联安基金管理有限公司

基金规模:2.00亿元(2019-05-08)金融界评级:ag竞咪厅官网--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-09-17 1.0136 1.0136 -0.01%
2019-09-16 1.0137 1.0137 -0.02%
2019-09-12 1.0139 1.0139 -0.16%
2019-09-11 1.0155 1.0155 -0.03%

状态:ag竞咪厅官网开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --ag竞咪厅官网)

业绩表现 数据日期:2019-09-17
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.22% -0.21% 1.04% -- -- 1.36% 1.36%
同类平均 -0.16% 0.50% 2.12% 2.33% 6.51% 4.13% 21.10%
沪深300指数 -1.72% 4.87% 6.47% 3.90% 21.41% 29.25% 289.12%
同类排名 1612/2101 2019/2090 1698/2009 --/1862 --/1546 1863/2114 1888/2115
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序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-08-30 --