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鹏华中债1-3年国开行债券指数C(007001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2019-03-13 管理人:鹏华基金... 基金经理:李振宇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30
资产净值(元) 8,519,879,285.82
股票市值(元) --
股票投资占总资产比例(%) --
国债及持有现金总值(元) --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) --
其他资产(元) 398,778,112.46
其他资产占总资产比例(%) 4.22
债券市值(不含国债)(元) 6,964,057,840.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 73.77
金融衍生品市值(元) --
金融衍生品市值占总资产比例(%) --
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