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民生加银中债1-3年农发行债券指数(007259)

开放式债券型 低风险

外管局释放重磅信号!取消QFII、RQFII投资额度限制

单位净值:
0.0001
0.01%
1.0107 2019-09-12
-- 最新估值
1.0107 累计净值

近3月:0.94% 近1年:-- 成立日期:2019-05-27

基金经理:陆欣管理公司:民生加银基金管理有限公司

基金规模:224.00亿元(2019-05-27)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-09-12 1.0107 1.0107 0.01%
2019-09-11 1.0106 1.0106 -0.01%
2019-09-10 1.0107 1.0107 0.03%
2019-09-09 1.0104 1.0104 0.03%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

业绩表现 数据日期:2019-09-12
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.08% 0.25% 0.94% -- -- 1.04% 1.04%
同类平均 0.12% 0.73% 2.13% 2.25% 6.59% 4.00% 19.55%
沪深300指数 1.20% 7.39% 7.62% 5.78% 24.06% 31.94% 297.24%
同类排名 1267/2519 1518/2441 2074/2330 --/2153 --/1799 2230/2536 2245/2537
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-08-30 --