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嘉实深证基本面120ETF联接A(070023)

开放式ETF联接基金 高风险

外管局释放重磅信号!取消QFII、RQFII投资额度限制

单位净值:
0.0143
0.77%
1.8748 2019-09-12
1.8750 最新估值
1.8748 累计净值

近3月:7.05% 近1年:31.58% 成立日期:2011-08-01

基金经理:刘珈吟、李管理公司:嘉实基金管理有限公司

基金规模:11.99亿元(2019-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-09-12 1.8748 1.8748 0.77%
2019-09-11 1.8605 1.8605 -0.58%
2019-09-10 1.8713 1.8713 -0.19%
2019-09-09 1.8748 1.8748 1.02%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --ag竞咪厅官网)

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,本基金日均跟踪误差为0.03%,年化跟踪误差为0.45%。符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末嘉实深证基本面120ETF联接A基金份额净值为1.7888元,本报告期基金份额净值增长率为31.36%;截至本报告期末嘉实深证基本面120ETF联接C基金份额净值为1.1114元,本报告期基金份额净值增长率为32.03%;业绩比较基准收益率为30.33%。
  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  本基金的业绩比较基准深证基本面1... 更多

业绩表现 数据日期:2019-09-12
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 1.51% 7.75% 7.05% 5.71% 31.58% 37.67% 87.46%
同类平均 1.25% 8.44% 9.64% 3.58% 21.30% 24.19% 21.29%
沪深300指数 1.20% 7.39% 7.62% 5.78% 24.06% 31.94% 297.24%
同类排名 151/406 206/394 258/369 134/333 29/284 49/409 28/409
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2019-08-30 --
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基金名称 基金净值 增长率
嘉实深证基本面120ETF联接A 1.8748 0.77%
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