金融界ag竞咪厅官网>基金频道>基金档案>南方中证高铁产业指数分级(160135)
加入自选

南方中证高铁产业指数分级(160135)

开放式股票型 高风险

继续做多!18家基金解读降准影响 但也担忧短期经济增长压力

单位净值:
0.0026
0.34%
0.7577 2019-09-05
0.7574 最新估值
0.4749 累计净值

近3月:4.44% 近1年:5.04% 成立日期:2015-06-10

基金经理:孙伟管理公司:南方基金管理股份有限公司

基金规模:1.65亿元(2019-06-30)金融界评级:ag竞咪厅官网

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-09-05 0.7577 0.4749 0.34%
2019-09-04 0.7551 0.4733 1.66%
2019-09-03 0.7428 0.4655 0.57%
2019-09-02 0.7386 0.4629 2.47%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本基金为指数分级基金,在基础份额之外,还设计了配比为1:1的高铁A级和高铁B级两类子份额,并于深交所上市。上市交易的开放式基金都存在两套价格体系,分别是上市价格体系和净值价格体系,两者之间折溢价关系的明确可预期是交易型投资者的基础需求,长期配置型投资者(主要为场外份额投资者)也希望通过投资本基金获取贴近指数的投资回报。所以,我们一直致力于为投资者提供准确、透明的指数化投资工具,不管遭遇市场剧烈波动、大额申赎还是不定期折算,都始终坚守被动投资理念,力争将投资中的主动判断和... 更多

业绩表现 数据日期:2019-09-06
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 5.17% 6.56% 6.21% -10.79% 5.13% 5.98% -52.49%
同类平均 3.97% 9.94% 15.02% 6.81% 21.44% 29.71% 23.38%
沪深300指数 3.92% 8.58% 10.77% 2.61% 21.01% 31.15% 294.85%
同类排名 161/795 669/786 697/763 712/722 613/647 727/798 786/798
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-08-30 --