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嘉实原油(QDII-LOF)(160723)

开放式FOF 高风险

外管局释放重磅信号!取消QFII、RQFII投资额度限制

单位净值:
-0.0249
-2.14%
1.1389 2019-09-11
-- 最新估值
1.1389 累计净值

近3月:4.83% 近1年:-17.32% 成立日期:2017-04-20

基金经理:蒋一茜、刘管理公司:嘉实基金管理有限公司

基金规模:1.18亿元(2019-06-30)金融界评级:ag竞咪厅官网--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-09-11 1.1389 1.1389 -2.14%
2019-09-10 1.1638 1.1638 0.00%
2019-09-09 1.1638 1.1638 2.72%
2019-09-06 1.1330 1.1330 -0.52%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0ag竞咪厅官网元

(费率-- --)

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2019年上半年,?Brent原油期货价格收于66.55美元/桶,?较期初价格53.8美元/桶上涨23.7%?;WTI原油期货价格收于58.47美元/桶,较期初价格45.41美元/桶上涨28.8%。Brent-WTI平均差价在8.08美元/桶,差价跟期初的8.39轻微下跌。期内油价反复波动,上涨趋势从一月延续到四月,Brent价格最高在四月达到75/桶,不过在六月中旬下跌到60/桶,当中价格波幅达到15/桶。WTI价格最高在四月达到66.3,不过也在六月中旬下跌到51.1,当中价格波幅达到15美元/桶。推动本季度油价波动的主要原因有: ??1-2月,... 更多

业绩表现 数据日期:2019-09-11
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.92% 5.40% 4.83% 1.56% -17.32% 18.80% 13.89%
同类平均 1.14% 3.58% 3.97% 5.19% 4.22% 12.34% 23.99%
沪深300指数 1.20% 7.39% 7.62% 5.78% 24.06% 31.94% 297.24%
同类排名 123/254 71/250 82/245 172/237 200/208 62/254 122/254
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2018-10-31 --