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国投瑞银瑞和沪深300指数(161207)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2009-10-14 管理人:国投瑞银... 基金经理:殷瑞飞
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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主要财务指标

报告期 单位净收益(元) 单位可分配收益(元) 净资产收益率(%) 净值增长率(%) 累计净值增长率(%)
18-12-31 -- 0.0426 -- -20.9300 6.8700
18-06-30 -- 0.1463 -- -10.1900 21.3800
17-12-31 -- 0.1913 -- 26.2100 35.1600
17-06-30 -- 0.1654 -- 13.1100 21.1400
16-12-31 -- 0.0375 -- -5.1400 7.1000
16-06-30 -- -0.0540 -- -13.4200 -5.2000
15-12-31 -- 0.0893 -- 7.0300 12.9100
15-06-30 -- 0.0735 -- 25.4600 32.3500
14-12-31 -- -0.5416 -- 49.8500 5.4900
14-06-30 -- -0.6212 -- -6.2400 -34.0000
13-12-31 -- -0.5798 -- -7.5600 -29.6000
13-06-30 -- -0.5808 -- -13.0800 -33.8000
12-12-31 -- -0.5689 -- 7.7600 -23.8400
12-06-30 -- -0.3596 -- 5.5000 -25.4400
11-12-31 -- -0.3693 -- -24.1100 -29.3200
11-06-30 -- -0.1032 -- -2.6700 -9.3600
10-12-31 -- -0.0894 -- -12.1400 -6.8700
10-06-30 -- -0.2310 -- -27.4500 -23.1000
09-12-31 -- 0.0013 -- 6.0000 6.0000
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