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国投瑞银中证资源指数(LOF)(161217)

开放式股票型 高风险

外管局释放重磅信号!取消QFII、RQFII投资额度限制

单位净值:
-0.0040
-0.63%
0.6280 2019-09-18
0.6307 最新估值
0.6280 累计净值

近3月:1.78% 近1年:0.32% 成立日期:2011-07-21

基金经理:殷瑞飞管理公司:国投瑞银基金管理有限公司

基金规模:1.14亿元(2019-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-09-18 0.6280 0.6280 -0.63%
2019-09-17 0.6320 0.6320 -1.86%
2019-09-16 0.6440 0.6440 1.10%
2019-09-12 0.6370 0.6370 -0.16%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2019年上半年,社融增速逐步见底企稳,经济下行压力有所缓解。中美贸易战阶谈判波折前行,对经济的悲观预期有所修复,企业盈利继续寻底。 基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。
  报告期内基金的业绩表现
  截止报告期末,本基金份额净值为0.633元,本报告期份额净值增长率为15.09%,同期业绩比较基准收益率为13.33%。
  管理人对宏观... 更多

业绩表现 数据日期:2019-09-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -1.57% 3.80% 1.78% -6.96% 0.32% 14.18% -37.20%
同类平均 -0.41% 4.60% 8.50% 3.35% 15.75% 20.09% 71.64%
沪深300指数 -0.51% 5.38% 6.61% 1.51% 19.60% 29.87% 291.01%
同类排名 266/290 177/288 228/282 258/274 250/263 156/290 287/290
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2019-08-30 --