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招商中证商品指数基金(LOF)(161715)

开放式股票型 高风险

重磅!百亿爆款基金嘉实元和清盘内情透析

单位净值:
0.0024
0.28%
0.8528 2019-08-16
0.8552 最新估值
0.9913 累计净值

近3月:-7.32% 近1年:1.99% 成立日期:2012-06-28

基金经理:侯昊管理公司:招商基金管理有限公司

基金规模:0.41亿元(2019-06-30)金融界评级:ag竞咪厅官网

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-08-16 0.8528 0.9913 0.28%
2019-08-15 0.8504 0.9889 -0.44%
2019-08-14 0.8542 0.9927 -0.13%
2019-08-13 0.8553 0.9938 -0.07%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济仍承受压力,货币政策保持中性偏松。报告期内从行业来看,食品饮料、家用电器、银行、非银金融、休闲服务等行业板块涨幅较大,传媒、轻工制造、钢铁、纺织服装、建筑装饰等行业板块跌幅较大。本基金的基准指数大宗商品指数报告期内下跌4.11%。 关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,本基金份额净值增长率为-3.24%,同期业绩基准增长率为-3.85%。
  管理人对宏... 更多

业绩表现 数据日期:2019-08-16
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.07% -4.84% -7.32% 8.43% 1.99% 18.64% -4.15%
同类平均 1.75% 0.09% 1.33% 9.10% 8.63% 14.70% 63.80%
沪深300指数 2.12% -2.53% -0.89% 11.14% 13.24% 23.25% 271.05%
同类排名 264/290 260/288 267/280 127/275 204/261 111/290 225/290
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2019-07-31 --