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招商中证白酒指数分级(161725)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-05-27 管理人:招商基金... 基金经理:侯昊
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2018-09-30 42.7265 45.9489 32.6075 56.0127 31.10% 64.4430 67.4697
2018-03-31 46.1957 81.2897 69.3854 57.9486 25.44% 61.9086 64.8330
2017-12-31 22.6545 94.5664 70.7581 46.1957 103.91% 54.7672 58.5451
2017-09-30 9.3041 27.3875 22.2238 22.6545 143.49% 24.2983 25.6351
2017-06-30 10.1888 14.3657 17.2021 9.3041 -8.68% 13.8357 14.3318
2017-03-31 6.5533 12.9386 12.9090 10.1888 55.48% 15.6500 16.3800
2016-12-31 9.2281 8.2439 13.6951 6.5533 -28.99% 13.2826 13.4794
2016-09-30 4.9112 22.0206 12.9336 9.2281 87.90% 17.5636 18.1107
2016-06-30 2.9928 10.6624 6.9177 4.9112 64.10% 9.3115 9.6593
2016-03-31 3.2354 2.3183 2.5719 2.9928 -7.50% 4.8101 5.0176
2015-12-31 2.8924 3.9064 2.0949 3.2354 11.86% 5.3002 5.3709
2015-09-30 4.3752 3.4314 9.7126 2.8924 -33.89% 3.0043 3.0176
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