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招商中证白酒指数分级(161725)

开放式股票型 高风险

A股最大的Smart Beta基金淘金科创板!并提示七大风险

单位净值:
0.0259
2.88%
0.9242 2019-08-12
0.9102 最新估值
2.0400 累计净值

近3月:8.85% 近1年:33.40% 成立日期:2015-05-27

基金经理:侯昊管理公司:招商基金管理有限公司

基金规模:63.80亿元(2019-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-08-12 0.9242 2.0400 2.88%
2019-08-09 0.8983 2.0141 -1.49%
2019-08-08 0.9119 2.0277 1.67%
2019-08-07 0.8969 2.0127 -1.02%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济仍承受压力,货币政策保持中性偏松。报告期内从行业来看,食品饮料、家用电器、银行、非银金融、休闲服务等行业板块涨幅较大,传媒、轻工制造、钢铁、纺织服装、建筑装饰等行业板块跌幅较大。本基金的基准指数中证白酒指数报告期内上涨10.19%。 关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,本基金份额净值增长率为10.60%,同期业绩基准增长率为9.76%。
  管理人对宏... 更多

业绩表现 数据日期:2019-08-12
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 3.59% -6.36% 8.85% 44.55% 33.40% 69.60% 131.79%
同类平均 0.78% -0.67% 1.32% 13.56% 7.48% 20.57% 14.86%
沪深300指数 0.64% -2.88% -0.84% 11.07% 8.64% 22.87% 269.91%
同类排名 53/776 748/772 57/749 1/709 6/642 1/780 24/780
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-07-31 --
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基金名称 基金净值 增长率
中证申万电子分级B 0.7725 11.15%
国泰TMT50B 0.7492 9.21%
鹏华信息分级B 1.0540 8.10%
富国移动互联网B 0.7530 7.11%
易方达中小板指数分级B 0.5645 6.97%
交银互联网金融B 0.5870 6.92%
大成中证互联网金融指数分级B 0.5951 6.84%
信诚中证TMT产业主题指数分级B 0.9640 6.76%
鹏华互联B 0.7910 6.75%
信诚智能家居B 1.0830 6.59%
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基金名称 基金净值 增长率
招商中证白酒B 0.8433 6.49%
招商300高贝塔B 0.6692 5.55%
招商国证生物医药B 1.1785 4.96%
券商B 0.9623 4.71%
深证TMT50ETF 4.1393 3.94%
招商300地产B 1.3915 3.94%
招商深证TMT50ETF联接A 1.2171 3.71%
招商深证TMT50ETF联接C 1.2092 3.70%
招商中证煤炭B 0.6575 3.51%
招商中证白酒指数分级 0.9242 2.88%