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国富恒利债券(LOF)A(164509)

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前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:-0.36%(08-16) 最新净值:0.9795(08-16) 累计净值:1.5916 历史净值

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20192019-04-252019-04-252019-04-291.31
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-03-14
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.481064340 
结果公告日 2017-03-14  份额变更登记日 2017-03-13 
基金资产净值  
拆分折算前份额 11,380.64  拆分折算后份额 16,855.46 
拆分折算前单位净值 1.481000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 转换前基金份额 转换前份额净值(单位:元)转换前份额数 (单位:份) 转换比例比例 转换后基金份额 转换后份额数 (单位:份) 恒利 A 1.000 20,962,375.50 1.00006904 恒利 C 20,963,822.74 恒利 B(场外) 1.481 112,756,356.41 1.48106434 国富恒利(场外) 166,999,418.58 恒利 B(场内) 1.481 1,050,074.00 1.48106434 国富恒利(场内) 1,555,227.00 
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