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中国证监会批准的独立基金销售机构，交易安全有保障 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-29 | 1.31 |
| 公告日期：2017-03-14 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 份额折算(ETF) | 拆分比例 | 1.481064340 |
| 结果公告日 | 2017-03-14 | 份额变更登记日 | 2017-03-13 |
| 基金资产净值 | |||
| 拆分折算前份额 | 11,380.64 | 拆分折算后份额 | 16,855.46 |
| 拆分折算前单位净值 | 1.481000000000 | 拆分折算后单位净值 | 1.00000000 |
| 拆分说明 | 转换前基金份额 转换前份额净值(单位:元)转换前份额数 (单位:份) 转换比例比例 转换后基金份额 转换后份额数 (单位:份) 恒利 A 1.000 20,962,375.50 1.00006904 恒利 C 20,963,822.74 恒利 B(场外) 1.481 112,756,356.41 1.48106434 国富恒利(场外) 166,999,418.58 恒利 B(场内) 1.481 1,050,074.00 1.48106434 国富恒利(场内) 1,555,227.00 | ||