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工银沪深300指数A(481009)

开放式股票型 高风险

外管局释放重磅信号!取消QFII、RQFII投资额度限制

单位净值:
-0.0172
-1.58%
1.0741 2019-09-17
1.0743 最新估值
1.6672 累计净值

近3月:7.23% 近1年:21.81% 成立日期:2009-03-05

基金经理:赵栩、刘伟管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:38.40亿元(2019-06-30)金融界评级:ag竞咪厅官网

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-09-17 1.0741 1.6672 -1.58%
2019-09-16 1.0913 1.6844 -0.36%
2019-09-12 1.0952 1.6883 1.01%
2019-09-11 1.0842 1.6773 -0.70%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌;4)指数中成份股票的调整等。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,工银沪深300指数A份额净值增长率为25.91%,业绩比较基准收益率为25.65%。工银沪深300指数C份额净值增长率为20.80%,业绩比较基准收益率为20.60%。
  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求... 更多

业绩表现 数据日期:2019-09-17
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -1.62% 4.62% 7.23% 5.17% 21.81% 28.94% 74.77%
同类平均 -1.71% 6.19% 11.61% 6.96% 24.29% 28.80% 22.57%
沪深300指数 -1.72% 4.87% 6.47% 3.90% 21.41% 29.25% 289.12%
同类排名 308/789 538/784 569/763 416/724 367/646 409/790 72/790
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2019-08-30 --