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海富通上证城投债ETF(511220)

封闭式债券型 低风险
现价:
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最新净值: 98.2710(09-17) 累计净值: 1.22 历史净值 折溢价率: -1.0 %(09-17) 基金规模: 19.97亿元(09-17) 基金经理:陈轶平、陆丛凡管理公司:海富通基金管理有限公司金融界评级:

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
鹏华尊悦发起式定 1.0536 1.72%
兴全恒瑞定开债券 1.0126 0.77%
华安安业债券C 1.0091 0.62%
诺安联创顺鑫债券 1.0699 0.44%
诺安联创顺鑫债券 1.0765 0.43%
中海纯债C 1.0720 0.28%
中海纯债A 1.0920 0.28%
富国目标收益两年 1.0840 0.18%
华商双债丰利债券 0.8480 0.12%
万家3-5年政策性 1.0345 0.12%
同系基金
基金名称 基金净值 增长率
海富通大中华混合 1.2070 0.33%
海富通美元债QDII 0.1523 0.07%
海富通瑞合纯债 1.0418 0.03%
海富通集利债券 0.9797 0.02%
海富通恒丰定开债 1.0434 0.02%
海富通上证城投债 98.2710 0.01%
海富通瑞福债券 1.0012 0.01%
海富通融丰定期开 1.0198 0.01%
海富通聚利债券 1.0445 0.01%
海富通瑞利债券 1.0502 0.01%
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
买③----
买④----
买⑤----

--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:

时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2019-09-17
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.06% 0.34% 1.57% 2.31% 5.44% 3.38% 25.07%
同类平均 -1.72% 5.75% 8.81% 3.30% 19.88% 22.69% 19.44%
沪深300指数 -1.72% 4.87% 6.47% 3.90% 21.41% 29.25% 289.12%
同类排名 23/399 367/393 346/373 180/338 262/287 352/399 108/399
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-09-17 98.2710 1.2210
2019-09-16 98.2600 1.2210
2019-09-12 98.2280 1.2210
2019-09-11 98.2230 1.2210
更多 基金经理
陈轶平博士| 从业时间: 6年19天

陈轶平先生,博士,CFA。历任Mariner Investment Group LLC 数量金融分析师、瑞银企业管理(上海)有限公司固定收益交易组合研究支持部副董事,2011年10月加入海富通基金管理有限公司,历任债券投资经理、基金经理、现金管理部副总监、债券基金部总监,现任固定收益投资副总监。2013年8月起任海富通货币基金经理。2014年8月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月起兼任海富通上证可质押城投债ETF基金经理。2015年12月起兼任海富通稳固收益债券基金经理。2015年12月至2017年9月兼任海富通稳进增利债券(LOF)基金经理。2016年4月起兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年7月起兼任海富通富祥混合基金经理。2016年8月起兼任海富通瑞丰一年定开债券基金经理。2016年8月至2017年11月兼任海富通瑞益债券基金经理。2016年11月起兼任海富通美元债(QDII)基金经理。2017年1月起兼任海富通上证周期产业债ETF基金经理。2017年2月起兼任海富通瑞利债券基金经理。2017年3月至2018年6月兼任海富通富源债券基金经理。2017年3月起兼任海富通瑞合纯债基金经理。2017年5月起兼任海富通富睿混合基金经理。2017年7月起兼任海富通欣悦混合、海富通瑞福一年定开债券、海富通瑞祥一年定开债券基金经理。2018年4月起兼任海富通恒丰定开债券基金经理。2018年10月起任海富通上证10年期地方政府债ETF基金经理。2018年11月起兼任海富通弘丰定开债券基金经理。2019年1月起兼任海富通上清所短融债券基金经理。

ag竞咪厅官网2014-11-13至今 海富通上证城投债ETF

  • 25.05%

  • 27.33%

  • 41.36%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
海富通瑞丰债券 2019-06-20至今 89天 1.32% 1.88% 6.01%
海富通瑞福债券 2019-06-06至今 103天 1.67% 2.38% 9.37%
海富通上清所短融债券C 2019-03-11至今 190天 2.18% 2.44% 5.35%
海富通上清所短融债券A 2019-01-18至今 242天 1.95% 3.91% 15.53%
海富通弘丰定期开放债券 2018-11-02至今 319天 3.01% 5.84% 14.91%
上证10年期地方政府债ETF 2018-10-12至今 340天 6.82% 6.37% 16.96%
海富通恒丰定开债券 2018-04-13至今 522天 9.62% 7.98% 6.17%
海富通瑞祥一年定开债券 2017-07-28至今 781天 12.65% 9.45% 9.43%
海富通富睿混合C 2017-05-10至今 860天 16.35% 18.53% 14.10%
海富通富睿混合A 2017-05-10至今 860天 10.29% 18.53% 14.10%
海富通瑞合纯债 2017-03-24至今 907天 12.60% 10.90% 11.39%
海富通瑞利债券 2017-02-16至今 943天 11.58% 10.99% 13.14%
海富通美元债QDII(人民币) 2016-11-28至今 1023天 7.82% 9.05% 10.93%
海富通美元债QDII(美元) 2016-11-28至今 1023天 3.12% 9.05% 10.93%
海富通富祥混合 2016-07-27至今 1147天 10.80% 17.81% 14.19%
海富通一年定开债券C 2016-04-27至今 1238天 10.08% 12.01% 18.00%
海富通一年定开债券A 2016-04-27至今 1238天 8.05% 12.01% 18.00%
海富通稳固收益债券 2015-12-18至今 1369天 0.74% 10.97% 8.53%
海富通上证城投债ETF 2014-11-13至今 1769天 25.05% 27.33% 41.36%
海富通季季增利理财债券 2014-08-19至今 1855天 1.22% 16.31% 49.10%
海富通货币A 2013-08-29至今 2210天 20.81% 20.63% 61.09%
海富通货币B 2013-08-29至今 2210天 22.26% 20.63% 61.09%
陆丛凡硕士| 从业时间: 76天

陆丛凡先生,硕士,曾任瑞银企业管理(上海)有限公司固定收益定量分析师,2015年4月加入海富通基金管理有限公司,现任上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)、海富通上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金、海富通富睿混合型证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。

ag竞咪厅官网2019-07-03至今 海富通上证城投债ETF

  • 1.16%

  • 1.36%

  • 3.82%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
上证10年期地方政府债ETF 2019-07-03至今 76天 1.77% 1.36% 3.82%
海富通上清所短融债券A 2019-07-03至今 76天 0.62% 1.36% 3.82%
海富通上清所短融债券C 2019-07-03至今 76天 1.14% 1.36% 3.82%
海富通上证城投债ETF 2019-07-03至今 76天 1.16% 1.36% 3.82%
该基金历任经理
基金经理任职日期离职日期任职时长任职回报基金从业时间
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2019-08-30 --