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易方达基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:08.23)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
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110018 易方达增强回报B 王晓晨 等 1.3090 2.0940 0.0030 0.23% 开放 开放 查看
159901 易方达深证100ETF 成曦 等 4.6300 4.5100 0.0120 0.26% 开放 开放 查看
110001 易方达平稳增长混合 陈皓 2.9140 4.2290 0.0060 0.21% 开放 开放 查看
112002 易方达策略成长二号混合 梁裕宁 0.9980 3.2080 0.0040 0.40% 开放 开放 查看
110009 易方达价值精选混合 葛秋石 1.1775 3.0545 0.0095 0.81% 开放 开放 查看
110002 易方达策略成长混合 梁裕宁 3.2810 5.0640 0.0160 0.49% 开放 开放 查看
110003 易方达上证50指数A 张胜记 1.7569 3.6269 0.0292 1.69% 开放 开放 查看
110005 易方达积极成长混合 王超 0.6764 4.7463 0.0005 0.07% 开放 开放 查看
110010 易方达价值成长混合 武阳 等 1.7694 2.0834 0.0111 0.63% 开放 开放 查看
110007 易方达稳健收益债券A 胡剑 1.3331 2.1577 0.0007 0.05% 开放 开放 查看
110017 易方达增强回报A 王晓晨 等 1.3230 2.1630 0.0030 0.23% 开放 开放 查看
110011 易方达中小盘混合 张坤 5.1936 5.5836 0.0651 1.27% 暂停 开放 查看
110029 易方达科讯混合 陈皓 等 1.0732 5.6227 0.0037 0.35% 开放 开放 查看
110008 易方达稳健收益B 胡剑 1.3377 2.2023 0.0007 0.05% 开放 开放 查看
110012 易方达科汇灵活配置混合 付浩 等 1.5610 5.9890 0.0220 1.43% 开放 开放 查看
110013 易方达科翔混合 陈皓 2.8110 7.9200 0.0070 0.25% 开放 开放 查看
110015 易方达行业领先企业混合 冯波 2.6050 2.9210 0.0400 1.56% 开放 开放 查看
110020 易方达沪深300ETF联接A 余海燕 等 1.3330 1.3330 0.0091 0.69% 开放 开放 查看
110019 易方达深证100ETF联接A 成曦 等 1.1460 1.1460 0.0028 0.24% 开放 开放 查看
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 张坤 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
510130 易方达上证中盘ETF 刘树荣 3.8550 1.3259 0.0101 0.26% 开放 开放 查看
110021 易方达上证中盘ETF联接A 刘树荣 1.3224 1.3224 0.0033 0.25% 开放 开放 查看
110022 易方达消费行业股票 萧楠 2.8990 2.8990 0.0130 0.45% 开放 开放 查看
161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 胡剑 1.4850 2.0690 0.0010 0.07% 开放 开放 查看
110023 易方达医疗保健行业混合 杨桢霄 2.0560 2.0560 0.0530 2.65% 开放 开放 查看
161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 周宇 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
110027 易方达安心回报债券A 张清华 1.6650 2.5860 0.0070 0.42% 开放 开放 查看
110028 易方达安心回报债券B 张清华 1.6470 2.5360 0.0070 0.43% 开放 开放 查看
110025 易方达资源行业混合 兰传杰 0.8190 0.8190 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
159915 易方达创业板ETF 成曦 等 1.5560 1.7825 0.0021 0.14% 开放 开放 查看
110026 易方达创业板ETF联接A 成曦 等 1.6773 1.6773 0.0021 0.13% 开放 开放 查看
110035 易方达双债增强债券A 王晓晨 1.3830 1.5330 0.0020 0.14% 开放 开放 查看
110036 易方达双债增强债券C 王晓晨 1.3420 1.4920 0.0020 0.15% 开放 开放 查看
110037 易方达纯债债券A 王晓晨 等 1.1130 1.3940 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
110038 易方达纯债债券C 王晓晨 等 1.1080 1.3610 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
118002 易方达标普消费品(人民币)QDIIA 张胜记 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
161117 易方达永旭定期开放债券 李一硕 1.0780 1.5100 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
110030 易方达沪深300量化 官泽帆 2.3892 2.3892 0.0121 0.51% 开放 开放 查看
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 张胜记 等 1.1677 1.2177 0.0102 0.88% 开放 开放 查看
110031 易方达恒生国企联接(QDII)A 张胜记 等 1.1683 1.1683 0.0097 0.84% 开放 开放 查看
161118 易方达中小板指数分级 成曦 等 0.8509 -- 0.0021 0.25% 暂停 开放 查看
110032 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现汇 张胜记 等 0.1655 0.1655 0.0011 0.67% 开放 开放 查看
110033 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现钞 张胜记 等 0.1655 0.1655 0.0011 0.67% 开放 开放 查看
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 王晓晨 1.3853 1.3853 -0.0003 -0.02% 开放 开放 查看
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 王晓晨 1.3610 1.3610 -0.0002 -0.01% 开放 开放 查看
110050 易方达月月利理财债券A 石大怿 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
110051 易方达月月利理财债券B 石大怿 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
510310 易方达沪深300ETF发起式 余海燕 等 1.6912 1.6912 0.0121 0.72% 开放 开放 查看
000032 易方达信用债债券A 胡剑 等 1.1270 1.3800 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000033 易方达信用债债券C 胡剑 等 1.1130 1.3480 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000111 易方达纯债1年定期开放债券A 李一硕 1.0330 1.3620 -0.0010 -0.10% 暂停 暂停 查看
000112 易方达纯债1年定期开放债券C 李一硕 1.0320 1.3400 -0.0010 -0.10% 暂停 暂停 查看
000147 易方达高等级信用债A 胡剑 等 1.1440 1.3650 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000148 易方达高等级信用债C 胡剑 等 1.1420 1.3580 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000171 易方达裕丰回报 张清华 等 1.7780 1.7780 0.0020 0.11% 开放 开放 查看
000205 易方达投资级信用债债券A 王晓晨 1.1400 1.3970 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000206 易方达投资级信用债债券C 王晓晨 1.1380 1.3840 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
512010 易方达沪深300医药ETF 余海燕 1.7581 1.7581 0.0548 3.22% 开放 开放 查看
159934 易方达黄金ETF 余海燕 等 3.3669 1.3716 -0.0081 -0.24% 开放 开放 查看
000404 易方达新兴成长 刘武 2.2970 2.2970 -0.0130 -0.56% 开放 开放 查看
000428 易方达聚盈分级 李一硕 1.0268 -- 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000429 易方达聚盈A 李一硕 1.0009 -- 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
000430 易方达聚盈B 李一硕 1.0427 -- -0.0001 -0.01% 暂停 暂停 查看
000436 易方达裕惠回报定期开放式混合 胡剑 1.7280 1.9820 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000593 易方达标普消费品(美元现汇)QDIIA 张胜记 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
512070 易方达沪深300非银ETF 余海燕 2.2725 2.2725 0.0215 0.96% 开放 开放 查看
000265 易方达恒久添利1年定期开放债券A 田宇 1.0500 1.2590 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
000266 易方达恒久添利1年定期开放债券C 田宇 1.0470 1.2370 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
000950 易方达沪深300非银行金融交易A 余海燕 1.0195 1.0195 0.0092 0.91% 开放 开放 查看
001018 易方达新经济灵活配置混合 陈皓 1.7290 1.7290 0.0060 0.35% 开放 开放 查看
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 祁禾 等 0.8920 0.8920 0.0050 0.56% 开放 开放 查看
001136 易方达裕如灵活配置 李一硕 1.0990 1.2500 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
001076 易方达改革红利混合 郭杰 1.1450 1.1450 0.0110 0.97% 开放 开放 查看
502048 易方达上证50指数分级 余海燕 0.9630 -- 0.0122 1.28% 开放 开放 查看
001216 易方达新收益灵活配置混合A 张清华 1.8480 1.8480 0.0130 0.71% 开放 开放 查看
001217 易方达新收益灵活配置混合C 张清华 1.8110 1.8110 0.0130 0.72% 开放 开放 查看
001184 易方达新常态灵活配置混合 孙松 等 0.4090 0.4090 0.0050 1.24% 开放 开放 查看
001249 易方达新利灵活配置混合 韩阅川 1.2920 1.2920 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001285 易方达新鑫灵活配置混合I 韩阅川 1.1250 1.2650 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001286 易方达新鑫灵活配置混合E 韩阅川 1.1150 1.2450 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
161123 易方达重组分级 成曦 等 0.8761 -- 0.0019 0.22% 开放 开放 查看
161121 易方达银行分级 成曦 等 0.9629 -- 0.0097 1.02% 开放 开放 查看
161122 易方达生物分级 成曦 等 1.1265 -- 0.0258 2.34% 开放 开放 查看
001182 易方达安心回馈混合 张清华 等 1.5860 1.5860 0.0060 0.38% 开放 开放 查看
001373 易方达新丝路灵活配置混合 张坤 等 0.9410 0.9410 0.0090 0.97% 开放 开放 查看
001342 易方达新享灵活配置混合A 韩阅川 1.6850 1.7400 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001343 易方达新享灵活配置混合C 韩阅川 1.2080 1.2630 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
502006 易方达国企改革指数分级 余海燕 等 0.9769 -- 0.0033 0.34% 开放 开放 查看
001475 易方达国防军工混合 陈皓 0.7870 0.7870 -0.0030 -0.38% 开放 开放 查看
001433 易方达瑞景灵活配置混合 韩阅川 1.2960 1.2960 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
001314 易方达新益灵活配置混合I 林森 等 1.5670 1.5670 0.0030 0.19% 开放 开放 查看
001315 易方达新益灵活配置混合E 林森 等 2.0860 2.0860 0.0050 0.24% 开放 开放 查看
502010 易方达证券公司指数分级 余海燕 1.0057 -- -0.0042 -0.42% 开放 开放 查看
502003 易方达军工指数分级 余海燕 1.2194 -- -0.0082 -0.67% 开放 开放 查看
001437 易方达瑞享灵活配置混合I 武阳 1.3380 1.3380 -0.0010 -0.07% 开放 开放 查看
001438 易方达瑞享灵活配置混合E 武阳 1.0960 1.0960 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
001512 易方达中债3-5年期国债指数 王晓晨 等 1.1620 1.1620 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001769 易方达瑞惠灵活配置混合 肖林 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
510580 易方达中证500ETF 余海燕 等 4.9491 0.7626 0.0003 0.01% 开放 开放 查看
001443 易方达瑞选灵活配置混合I 林森 等 1.2110 1.3410 0.0040 0.33% 开放 开放 查看
001444 易方达瑞选灵活配置混合E 林森 等 1.1980 1.3280 0.0030 0.25% 开放 开放 查看
002351 易方达裕祥回报债券 张清华 等 1.2940 1.2940 0.0030 0.23% 开放 开放 查看
001802 易方达瑞财灵活配置混合I 胡剑 等 1.1260 1.2160 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
001803 易方达瑞财灵活配置混合E 胡剑 等 1.1180 1.2080 0.0020 0.18% 开放 开放 查看
002600 易方达裕景添利6个月债券 林森 1.2090 1.2090 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000307 易方达黄金ETF联接A 余海燕 等 1.1932 1.1932 -0.0028 -0.23% 开放 开放 查看
002963 易方达黄金ETF联接C 余海燕 等 1.1840 1.1840 -0.0028 -0.24% 开放 开放 查看
003214 易方达富惠纯债债券 李一硕 等 1.0356 1.1336 -0.0001 -0.01% 暂停 开放 查看
003133 易方达裕鑫债券A 张清华 1.1072 1.1472 0.0025 0.23% 开放 开放 查看
003134 易方达裕鑫债券C 张清华 1.1148 1.1448 0.0026 0.23% 开放 开放 查看
001513 易方达信息产业混合 郑希 1.4040 1.4040 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003358 易方达中债7-10年国开债指数 王晓晨 等 1.0625 1.0625 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
161124 易方达香港恒生综合小型股指数A 张胜记 等 1.0963 1.0963 0.0027 0.25% 开放 开放 查看
002969 易方达丰和债券 张清华 1.2178 1.2178 0.0020 0.16% 开放 开放 查看
161126 易标普医疗保健人民币 刘树荣 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003719 易标普医疗保健美元汇 刘树荣 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
161125 易标普500指数人民币 刘树荣 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003718 易标普500指数美元汇 刘树荣 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
161128 易标普信息科技人民币 刘树荣 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003721 易标普信息科技美元汇 刘树荣 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
161127 易标普生物科技人民币 刘树荣 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003720 易标普生物科技美元汇 刘树荣 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
161129 易原油(QDII-FOF-LOF)A类人民币 张胜记 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003322 易原油(QDII-FOF)A类美元汇 张胜记 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003321 易原油(QDII-FOF)C类人民币 张胜记 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003323 易原油(QDII-FOF)C类美元汇 张胜记 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002910 易方达供给改革灵活配置混合 兰传杰 等 0.8204 0.8204 -0.0030 -0.36% 开放 开放 查看
003839 易方达瑞通灵活配置混合A 林森 1.3009 1.3009 0.0031 0.24% 暂停 开放 查看
003840 易方达瑞通灵活配置混合C 林森 1.2962 1.2962 0.0031 0.24% 暂停 开放 查看
513050 易方达中证海外中国互联网50ETF 余海燕 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 林森 1.3776 1.3776 0.0070 0.51% 暂停 开放 查看
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 林森 1.3910 1.3910 0.0070 0.51% 暂停 开放 查看
003293 易方达科瑞灵活配置混合 杨嘉文 1.1260 4.6330 0.0076 0.68% 开放 开放 查看
001603 易方达安盈回报混合 张清华 1.2970 1.2970 0.0070 0.54% 开放 开放 查看
003882 易方达瑞弘灵活配置混合A 林森 1.2689 1.2689 0.0036 0.28% 暂停 开放 查看
003883 易方达瑞弘灵活配置混合C 林森 1.2659 1.2659 0.0036 0.29% 暂停 开放 查看
002602 易方达丰惠混合 胡剑 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
161130 易纳斯达克100人民币 成曦 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003722 易纳斯达克100美元汇 成曦 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
001856 易方达环保主题灵活配置混合 祁禾 1.3120 1.3120 0.0090 0.69% 开放 开放 查看
001745 易方达瑞富灵活配置混合I 胡剑 1.0970 1.1470 0.0020 0.18% 暂停 开放 查看
001746 易方达瑞富灵活配置混合E 胡剑 1.0980 1.1480 0.0020 0.18% 暂停 开放 查看
004744 易方达创业板ETF联接C 成曦 等 1.6696 1.6696 0.0021 0.13% 开放 开放 查看
004743 易方达上证中盘ETF联接C 刘树荣 1.3578 1.3578 0.0033 0.24% 开放 开放 查看
004742 易方达深证100ETF联接C 成曦 等 1.1498 1.1498 0.0028 0.24% 开放 开放 查看
004746 易方达上证50指数C 张胜记 1.7474 1.7674 0.0290 1.69% 开放 开放 查看
512560 易方达中证军工ETF 余海燕 0.8388 0.8388 -0.0060 -0.71% 开放 开放 查看
000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 石大怿 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
512570 易方达中证全指证券公司ETF 余海燕 0.8978 0.8978 -0.0038 -0.42% 开放 开放 查看
001806 易方达瑞智灵活配置混合I 韩阅川 1.0520 1.0520 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001807 易方达瑞智灵活配置混合E 韩阅川 1.0380 1.0380 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 韩阅川 1.0950 1.0950 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001818 易方达瑞兴灵活配置混合E 韩阅川 1.0910 1.0910 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001382 易方达国企改革混合 郭杰 1.3230 1.3230 0.0130 0.99% 开放 开放 查看
001898 易方达大健康主题灵活配置混合 萧楠 等 1.2940 1.2940 0.0280 2.21% 开放 开放 查看
005101 易方达月月利理财债券C 石大怿 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 石大怿 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 石大怿 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
005124 易方达恒益定期开放债券 王晓晨 等 1.0303 1.1093 -0.0001 -0.01% 暂停 暂停 查看
001857 易方达现代服务业灵活配置混合 萧楠 等 1.2170 1.2170 0.0100 0.83% 开放 开放 查看
001344 易方达沪深300医药卫生ETF联接A 余海燕 1.0835 1.0835 0.0321 3.05% 开放 开放 查看
001835 易方达瑞祥灵活配置混合I 韩阅川 1.1320 1.1320 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001836 易方达瑞祥灵活配置混合E 韩阅川 1.1330 1.1330 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002216 易方达量化策略精选灵活配置混合A 官泽帆 0.9640 0.9640 0.0090 0.94% 开放 开放 查看
002217 易方达量化策略精选灵活配置混合C 官泽帆 0.9560 0.9560 0.0090 0.95% 开放 开放 查看
001747 易方达瑞祺灵活配置混合I 胡剑 1.1030 1.1030 0.0020 0.18% 暂停 开放 查看
001748 易方达瑞祺灵活配置混合E 胡剑 1.0990 1.0990 0.0010 0.09% 暂停 开放 查看
001562 易方达瑞和灵活配置混合 张清华 1.2400 1.2400 0.0100 0.81% 开放 开放 查看
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 萧楠 等 1.2520 1.2520 0.0080 0.64% 开放 开放 查看
001441 易方达瑞信灵活配置混合I 张清华 1.0700 1.0700 0.0070 0.66% 开放 开放 查看
001442 易方达瑞信灵活配置混合E 张清华 1.0660 1.0660 0.0070 0.66% 开放 开放 查看
005437 易方达易百智能量化策略混合A 官泽帆 0.9090 0.9090 0.0030 0.33% 开放 开放 查看
005438 易方达易百智能量化策略混合C 官泽帆 0.9046 0.9046 0.0030 0.33% 开放 开放 查看
005583 易方达港股通红利混合 陈宏初 等 0.8130 0.8130 0.0040 0.49% 开放 开放 查看
005676 易方达标普消费品(人民币)QDIIC 张胜记 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005675 易方达恒生国企联接(QDII)C 张胜记 等 1.1554 1.1554 0.0095 0.83% 开放 开放 查看
005740 易方达恒信定期开放债券发起式 李一硕 1.0639 1.0829 -0.0001 -0.01% 暂停 暂停 查看
512090 MSCI中国A股国际通交易ETF 成曦 等 1.0687 1.0687 0.0071 0.67% 开放 开放 查看
005875 易方达中盘成长混合 冯波 1.4687 1.4687 0.0211 1.46% 开放 开放 查看
005439 易方达恒安定期开放债券 王晓晨 1.0491 1.0791 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
161131 易方达3年封闭运作战略配售(LOF) 付浩 等 1.0628 1.0628 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
006112 易方达恒惠定开债券 李一硕 1.0708 1.0828 -0.0002 -0.02% 暂停 暂停 查看
005955 易方达鑫转添利混合A 张清华 1.1567 1.1567 0.0022 0.19% 开放 开放 查看
005956 易方达鑫转添利混合C 张清华 1.1449 1.1449 0.0022 0.19% 开放 开放 查看
005667 易方达富财纯债债券 王晓晨 等 1.0184 1.0384 0.0001 0.01% 暂停 开放 查看
005827 易方达蓝筹精选混合 张坤 1.4001 1.4001 0.0177 1.28% 开放 开放 查看
006263 易方达香港恒生综合小型股指数C 张胜记 等 1.0937 1.0937 0.0027 0.25% 开放 开放 查看
161132 易方达科顺定期开放混合 萧楠 1.2430 1.2430 0.0049 0.40% 暂停 暂停 查看
005876 易方达鑫转增利混合A 张清华 1.0407 1.0407 0.0009 0.09% 开放 开放 查看
005877 易方达鑫转增利混合C 张清华 1.0350 1.0350 0.0009 0.09% 开放 开放 查看
006319 易方达安瑞短债债券A 王晓晨 等 1.0090 1.0290 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
006320 易方达安瑞短债债券C 王晓晨 等 1.0075 1.0275 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
006013 易方达鑫转招利混合A 张清华 1.0531 1.0531 0.0013 0.12% 开放 开放 查看
006014 易方达鑫转招利混合C 张清华 1.0503 1.0503 0.0012 0.11% 开放 开放 查看
006662 易方达安悦超短债债券A 刘朝阳 等 1.0155 1.0275 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
006663 易方达安悦超短债债券C 刘朝阳 等 1.0151 1.0271 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
006664 易方达安悦超短债债券F 刘朝阳 等 1.0155 1.0275 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
006292 易方达汇诚养老目标(FOF) 汪玲 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
006327 易方达中证海外联接人民币A 余海燕 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
006329 易方达中证海外联接美元A 余海燕 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
006328 易方达中证海外联接人民币C 余海燕 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
006330 易方达中证海外联接美元C 余海燕 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
000189 易方达丰华债券A 张清华 1.0365 1.1317 0.0026 0.25% 开放 开放 查看
006867 易方达丰华债券C 张清华 1.0345 1.0345 0.0027 0.26% 开放 开放 查看
006533 易方达科融混合 陈皓 1.0605 1.0605 0.0039 0.37% 开放 开放 查看
007028 易方达中证500ETF联接A 余海燕 等 0.9588 0.9588 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
007029 易方达中证500ETF联接C 余海燕 等 0.9581 0.9581 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
006704 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A 成曦 等 1.0095 1.0095 0.0064 0.64% 开放 开放 查看
006705 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C 成曦 等 1.0073 1.0073 0.0063 0.63% 开放 开放 查看
007104 易方达恒利3个月定期开放债券 胡剑 等 1.0189 1.0189 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
007169 易方达中债1-3年国开行债券指数A 王晓晨 1.0102 1.0122 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
007170 易方达中债1-3年国开行债券指数C 王晓晨 1.0096 1.0116 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
007171 易方达中债3-5年国开行债券指数A 王晓晨 1.0035 1.0035 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
007172 易方达中债3-5年国开行债券指数C 王晓晨 1.0034 1.0034 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
007346 易方达科技创新混合 刘武 等 1.0394 1.0394 -0.0011 -0.11% 暂停 开放 查看
007339 易方达沪深300ETF联接C 余海燕 等 1.3320 1.3320 0.0091 0.69% 开放 开放 查看
110053 易方达安源中短债A 李一硕 1.0102 1.0102 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
110052 易方达安源中短债C 李一硕 1.0095 1.0095 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
006859 易方达汇诚养老2033三年混合(FOF) 汪玲 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
006860 易方达汇诚养老2038三年混合(FOF) 汪玲 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 祁广东 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 祁广东 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 祁广东 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 祁广东 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
513000 易方达日兴资管日经225ETF 余海燕 等 1.0067 1.0067 0.0079 0.79% 开放 开放 查看
510100 易方达上证50ETF 余海燕 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
007525 易方达年年恒夏纯债A 李一硕 1.0066 1.0066 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
007526 易方达年年恒夏纯债C 李一硕 1.0062 1.0062 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
007548 易方达ESG责任投资股票 郭杰 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
007882 易方达沪深300非银行金融交易C 余海燕 1.0195 1.0195 0.0092 0.91% 开放 开放 查看
007883 易方达沪深300医药卫生ETF联接C 余海燕 1.0835 1.0835 0.0321 3.05% 开放 开放 查看
007884 易方达恒盛3个月定开混合 胡剑 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
515813 易方达中证800ETF 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:08.23)

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150106 易方达中小板指数分级A 成曦 等 1.0647 -- 0.0002 0.02% 1.062 -0.25% 暂停 暂停 查看
150107 易方达中小板指数分级B 成曦 等 0.6371 -- 0.0040 0.63% 0.624 -2.06% 暂停 暂停 查看
502049 易方达上证50A 余海燕 1.0164 -- 0.0001 0.01% 0.995 -2.11% 暂停 暂停 查看
502050 易方达上证50B 余海燕 0.9096 -- 0.0243 2.74% 0.916 0.70% 暂停 暂停 查看
150259 易方达并购重组A 成曦 等 1.0104 -- 0.0002 0.02% 0.983 -2.71% 暂停 暂停 查看
150260 易方达并购重组B 成曦 等 0.7418 -- 0.0036 0.49% 0.809 9.06% 暂停 暂停 查看
150255 易方达银行A 成曦 等 1.0104 -- 0.0002 0.02% 0.988 -2.22% 暂停 暂停 查看
150256 易方达银行B 成曦 等 0.9154 -- 0.0192 2.14% 0.988 7.93% 暂停 暂停 查看
150257 易方达生物科技A 成曦 等 1.0104 -- 0.0002 0.02% 0.987 -2.32% 暂停 暂停 查看
150258 易方达生物科技B 成曦 等 1.2426 -- 0.0514 4.32% 1.224 -1.50% 暂停 暂停 查看
502007 易方达国企改革指数分级A 余海燕 等 1.0086 -- 0.0001 0.01% 0.992 -1.65% 暂停 暂停 查看
502008 易方达国企改革指数分级B 余海燕 等 0.9452 -- 0.0065 0.69% 0.947 0.19% 暂停 暂停 查看
502011 易方达证券公司指数分级A 余海燕 1.0060 -- 0.0001 0.01% 0.983 -2.29% 暂停 暂停 查看
502012 易方达证券公司指数分级B 余海燕 1.0054 -- -0.0085 -0.84% 1.072 6.62% 暂停 暂停 查看
502004 易方达军工指数分级A 余海燕 1.0060 -- 0.0001 0.01% 0.983 -2.29% 暂停 暂停 查看
502005 易方达军工指数分级B 余海燕 1.4328 -- -0.0165 -1.14% 1.443 0.71% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:08.25)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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110006 易方达货币A 石大怿 未公布 未公布 开放 开放 查看
110016 易方达货币B 石大怿 未公布 未公布 开放 开放 查看
000009 易方达天天理财货币A 刘朝阳 等 0.6245 2.39% 暂停 开放 查看
000010 易方达天天理财货币B 刘朝阳 等 未公布 未公布 暂停 开放 查看
000013 易方达天天理财货币R 刘朝阳 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
159001 易方达保证金货币A 石大怿 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
159002 易方达保证金货币B 石大怿 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
000359 易方达易理财 刘朝阳 等 0.6500 2.40% 暂停 开放 查看
000647 易方达财富快线货币A 刘朝阳 等 0.6476 2.42% 暂停 开放 查看
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000704 易方达天天增利货币A 石大怿 等 0.6024 2.27% 开放 开放 查看
000705 易方达天天增利货币B 石大怿 等 0.6681 2.52% 开放 开放 查看
000789 易方达龙宝货币A 石大怿 等 0.6127 2.27% 开放 开放 查看
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000830 易方达天天发货币B 石大怿 0.8016 2.63% 暂停 开放 查看
005098 易方达龙宝货币C 石大怿 等 0.6675 2.48% 暂停 开放 查看
005122 易方达天天理财货币C 刘朝阳 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
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