基金

数据截止日期:
序号 产品名称 信托机构 成立日 单位净值
(元)
累计净值
(元)
净值增长率(%) 自成立以来
收益率(%)
更新日期
最近一月 最近半年 最近一年 今年以来
数据载入中......

温馨提示:ag竞咪厅官网该统计的净值增长率是复权净值增长率

计算公式:

其中,Nt为没有分红后的单位基金净值,Di(i=1,2,3...)为第二次分红,Ni为第i次分红后的单位净值,m为拆分比率。

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