基金

分红年度:
序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 历史分红 基金管理人
1 002279 浙商惠盈纯债债券 2019-08-06 2019-08-06 0.0490 1 0.0490 详情 浙商基金
2 003450 招商招信3个月定期开放债券A 2019-08-02 2019-08-02 0.0216 2 0.0456 详情 招商基金
3 004274 浦银安盛安恒回报定期开放混合A 2019-08-02 2019-08-02 0.0360 1 0.0360 详情 浦银安盛基金
4 004275 浦银安盛安恒回报定期开放混合C 2019-08-02 2019-08-02 0.0330 1 0.0330 详情 浦银安盛基金
5 002988 平安鼎信债券 2019-08-01 2019-08-01 0.0249 2 0.0369 详情
6 005641 国投瑞银顺源债券 2019-08-01 2019-08-01 0.0270 2 0.0520 详情 国投瑞银基金
7 519933 长信利发债券 2019-07-31 2019-07-31 0.0350 3 0.1450 详情 长信基金
8 002881 中加丰润纯债债券A 2019-07-31 2019-07-31 0.0760 2 0.1700 详情 中加基金
9 002882 中加丰润纯债债券C 2019-07-31 2019-07-31 0.0000 2 0.0000 详情 中加基金
10 519688 交银施罗德精选混合 2019-07-31 2019-07-31 0.0280 1 0.0280 详情 交银施罗德
11 002116 广发安享灵活配置混合A 2019-07-30 2019-07-30 0.0330 1 0.0330 详情 广发基金
12 002117 广发安享灵活配置混合C 2019-07-30 2019-07-30 0.0330 1 0.0330 详情 广发基金
13 519632 银河君辉3个月定开债券 2019-07-30 2019-07-30 0.0365 1 0.0365 详情 银河基金
14 005846 宝盈盈泰纯债债券A 2019-07-30 2019-07-30 0.0520 1 0.0520 详情 宝盈基金
15 005423 浙商汇金聚禄一年定期A 2019-07-30 2019-07-30 0.0500 1 0.0500 详情 浙商证券资管
16 005424 浙商汇金聚禄一年定期C 2019-07-30 2019-07-30 0.0500 1 0.0500 详情 浙商证券资管
17 006572 宝盈盈泰纯债债券C 2019-07-30 2019-07-30 0.0520 1 0.0520 详情 宝盈基金
18 002389 招商安德混合A 2019-07-30 2019-07-30 0.0500 1 0.0500 详情 招商基金
19 002390 招商安德混合C 2019-07-30 2019-07-30 0.0500 1 0.0500 详情 招商基金
20 006946 宝盈聚享定期开放债券 2019-07-30 2019-07-30 0.0035 1 0.0035 详情 宝盈基金
21 006863 国联安智能制造混合 2019-07-29 2019-07-29 0.0400 1 0.0400 详情 国联安基金
22 002456 招商安元混合A 2019-07-29 2019-07-29 0.0045 2 0.0575 详情 招商基金
23 002457 招商安元混合C 2019-07-29 2019-07-29 0.0200 1 0.0200 详情 招商基金
24 006131 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 2019-07-29 2019-07-29 0.0600 4 0.2500 详情 华泰柏瑞基金
25 003854 汇安丰华混合A 2019-07-29 2019-07-29 0.0530 7 0.4645 详情 汇安基金
26 003855 汇安丰华混合C 2019-07-29 2019-07-29 0.0090 7 0.0630 详情 汇安基金
27 003518 万家鑫瑞纯债债券A 2019-07-29 2019-07-29 0.0450 1 0.0450 详情 万家基金
28 003519 万家鑫瑞纯债债券E 2019-07-29 2019-07-29 0.0550 1 0.0550 详情 万家基金
29 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 2019-07-29 2019-07-29 0.0600 4 0.2500 详情 华泰柏瑞基金
30 000032 易方达信用债债券A 2019-07-26 2019-07-26 0.0900 2 0.2530 详情 易方达基金
31 000033 易方达信用债债券C 2019-07-26 2019-07-26 0.0900 2 0.2350 详情 易方达基金
32 005208 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 2019-07-26 2019-07-26 0.0324 2 0.0464 详情 国寿安保基金
33 006516 浙商汇金短债A 2019-07-26 2019-07-26 0.0100 2 0.0150 详情 浙商证券资管
34 006515 浙商汇金短债E 2019-07-26 2019-07-26 0.0100 2 0.0150 详情 浙商证券资管
35 002864 广发安泽短债债券A 2019-07-26 2019-07-26 0.0060 3 0.0165 详情 广发基金
36 002865 广发安泽短债债券C 2019-07-26 2019-07-26 0.0059 3 0.0163 详情 广发基金
37 006481 海富通上清所短融债券A 2019-07-26 2019-07-26 0.0080 2 0.0133 详情 海富通基金
38 007073 海富通上清所短融债券C 2019-07-26 2019-07-26 0.0075 2 0.0128 详情 海富通基金
39 007122 工银1-3年国开债指数A 2019-07-26 2019-07-26 0.0014 1 0.0014 详情 工银瑞信基金
40 007123 工银1-3年国开债指数C 2019-07-26 2019-07-26 0.0014 1 0.0014 详情 工银瑞信基金
41 005625 南华瑞鑫定期开放债券 2019-07-25 2019-07-25 0.0220 2 0.0565 详情
42 519667 银河银信添利债券A 2019-07-25 2019-07-25 0.0255 2 0.0387 详情 银河基金
43 519666 银河银信添利债券B 2019-07-25 2019-07-25 0.0240 2 0.0360 详情 银河基金
44 003498 前海联合添和纯债A 2019-07-24 2019-07-24 0.0000 2 0.0100 详情 前海联合基金
45 003499 前海联合添和纯债C 2019-07-24 2019-07-24 0.0606 2 0.0706 详情 前海联合基金
46 501065 经典成长 2019-07-23 2019-07-23 0.0540 2 0.1000 详情 汇添富基金
47 511270 上证10年期地方政府债ETF 2019-07-22 -- 0.7000 3 2.4500 详情 海富通基金
48 005637 中融聚业定期开放债券 2019-07-22 2019-07-22 0.0030 4 0.0150 详情 中融基金
49 006762 国泰聚享纯债债券 2019-07-22 2019-07-22 0.0063 1 0.0063 详情 国泰基金
50 004911 中加纯债定开债券A 2019-07-22 2019-07-22 0.0200 1 0.0200 详情 中加基金
51 005109 汇安多策略混合A 2019-07-22 2019-07-22 0.0300 1 0.0300 详情 汇安基金
52 005110 汇安多策略混合C 2019-07-22 2019-07-22 0.0300 1 0.0300 详情 汇安基金
53 002579 融通增利债券 2019-07-22 2019-07-22 0.0084 6 0.0255 详情 融通基金
54 006648 汇安多因子混合A 2019-07-22 2019-07-22 0.0300 1 0.0300 详情 汇安基金
55 006649 汇安多因子混合C 2019-07-22 2019-07-22 0.0300 1 0.0300 详情 汇安基金
56 007078 工银3-5年国开债指数A 2019-07-19 2019-07-19 0.0029 3 0.0067 详情 工银瑞信基金
57 007079 工银3-5年国开债指数C 2019-07-19 2019-07-19 0.0029 3 0.0065 详情 工银瑞信基金
58 007124 工银1-3年农发债指数A 2019-07-19 2019-07-19 0.0021 2 0.0037 详情 工银瑞信基金
59 007125 工银1-3年农发债指数C 2019-07-19 2019-07-19 0.0021 2 0.0036 详情 工银瑞信基金
60 006941 国泰惠盈纯债债券 2019-07-19 2019-07-19 0.0104 1 0.0104 详情 国泰基金
61 501053 东方红目标优选定开混合 2019-07-18 2019-07-18 0.0200 3 0.0550 详情 东方红资管
62 169106 东方红创新优选定开混合 2019-07-18 2019-07-18 0.0200 3 0.0550 详情 东方红资管
63 003651 博时丰达6个月定开债发起式 2019-07-18 2019-07-18 0.0054 3 0.0246 详情 博时基金
64 003832 中银丰润定期开放债券 2019-07-18 2019-07-18 0.0139 2 0.0394 详情 中银基金
65 006955 国泰惠富纯债债券 2019-07-18 2019-07-18 0.0079 1 0.0079 详情 国泰基金
66 006662 易方达安悦超短债债券A 2019-07-17 2019-07-17 0.0120 1 0.0120 详情 易方达基金
67 006663 易方达安悦超短债债券C 2019-07-17 2019-07-17 0.0120 1 0.0120 详情 易方达基金
68 006664 易方达安悦超短债债券F 2019-07-17 2019-07-17 0.0120 1 0.0120 详情 易方达基金
69 006596 国泰聚禾纯债债券 2019-07-17 2019-07-17 0.0097 2 0.0192 详情 国泰基金
70 006015 华安信用四季红债券C 2019-07-17 2019-07-17 0.0070 3 0.0280 详情 华安基金
71 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 2019-07-17 2019-07-17 0.0400 2 0.0500 详情 德邦基金
72 002163 东方惠新灵活配置混合C 2019-07-17 2019-07-17 0.2540 2 0.8640 详情 东方基金
73 001994 华安年年红债券C 2019-07-17 2019-07-17 0.0150 3 0.0580 详情 华安基金
74 000239 华安年年盈定期开放债券A 2019-07-17 2019-07-17 0.0190 3 0.0574 详情 华安基金
75 000240 华安年年盈定期开放债券C 2019-07-17 2019-07-17 0.0180 3 0.0528 详情 华安基金
76 001198 东方惠新灵活配置混合A 2019-07-17 2019-07-17 0.0092 2 0.0142 详情 东方基金
77 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 2019-07-17 2019-07-17 0.0400 2 0.0500 详情 德邦基金
78 040026 华安信用四季红债券A 2019-07-17 2019-07-17 0.0090 3 0.0355 详情 华安基金
79 040012 华安强化收益债券A 2019-07-17 2019-07-17 0.0100 3 0.0480 详情 华安基金
80 040013 华安强化收益债券B 2019-07-17 2019-07-17 0.0100 3 0.0450 详情 华安基金
81 040040 华安纯债债券A 2019-07-17 2019-07-17 0.0061 3 0.0341 详情 华安基金
82 040041 华安纯债债券C 2019-07-17 2019-07-17 -- 3 0.0247 详情 华安基金
83 000227 华安年年红债券A 2019-07-17 2019-07-17 0.0170 3 0.0630 详情 华安基金
84 000186 华泰柏瑞季季红债券 2019-07-16 2019-07-16 0.0053 3 0.0486 详情 华泰柏瑞基金
85 000179 广发美国房地产(QDII)(人民币) 2019-07-16 2019-07-15 0.0360 2 0.0780 详情 广发基金
86 000180 广发美国房地产(QDII)(美元) 2019-07-16 2019-07-15 0.0052 2 0.0114 详情 广发基金
87 000194 银华信用四季红债券A 2019-07-16 2019-07-16 0.0100 3 0.0250 详情 银华基金
88 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 2019-07-16 2019-07-16 0.0140 3 0.0480 详情 博时基金
89 000286 银华信用季季红债券A 2019-07-16 2019-07-16 0.0100 3 0.0350 详情 银华基金
90 161614 融通四季添利债券(LOF) 2019-07-16 2019-07-16 0.0130 3 0.0410 详情 融通基金
91 070015 嘉实多元债券A 2019-07-16 2019-07-16 0.0145 2 0.0209 详情 嘉实基金
92 070016 嘉实多元债券B 2019-07-16 2019-07-16 0.0140 2 0.0164 详情 嘉实基金
93 070009 嘉实超短债债券 2019-07-16 2019-07-16 0.0028 7 0.0179 详情 嘉实基金
94 002095 博时新收益灵活配置混合A 2019-07-16 2019-07-16 0.0431 2 0.0968 详情 博时基金
95 002096 博时新收益灵活配置混合C 2019-07-16 2019-07-16 0.0423 2 0.0955 详情 博时基金
96 720003 财通收益增强债券A 2019-07-16 2019-07-16 0.1200 1 0.1200 详情 财通基金
97 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 2019-07-16 2019-07-16 0.0130 3 0.0320 详情 博时基金
98 006116 国泰丰祺纯债债券 2019-07-16 2019-07-16 0.0094 2 0.0178 详情 国泰基金
99 006841 嘉实致享纯债债券 2019-07-16 2019-07-16 0.0075 2 0.0083 详情 嘉实基金
100 006837 银华信用四季红债券C 2019-07-16 2019-07-16 0.0260 2 0.0760 详情 银华基金

注:单位派息单位为:元/份;期间累计分红单位为:元/份

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