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全部基金托管人

基金托管人——中国农业银行股份有限公司

中国农业银行股份有限公司
简介: 中国农业银行股份有限公司(以下简称“本银行”)的前身是中国农业银行,系由中国人民银行于1979年2月23日批准成立的国有独资商业银行。根据中华人民共和国国务院于2008年10月21日批准的《中国农业银行股份制改革实施总体方案》,中国农业银行于2009年1月15日改制为中国农业银行股份有限公司。 本银行经中国银行业监督管理委员会(以下简称“银监会”)批准持有B0002H111000001号金...     
托管人名称: 中国农业银行股份有限公司 法人代表: 周慕冰
托管人英文名称: AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 注册资本(亿元): 3,499.8303
设立日期: 1979-02-22 负责人: 周慕冰(代)
注册地址: 中国北京市东城区建国门内大街69号
联系人: 郭辉 电话: 010-85109619
办公地点: 中国北京市东城区建国门内大街69号 邮政编码: 100005
网址: http://www.abchina.com 电子邮件: ir@abchina.com
传真: 010-85108557

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 100022 富国天瑞强势混合 富国基金管理有限公司 -- 506,720.9148 查看
2 160606 鹏华货币A 鹏华基金管理有限公司 -- 24,982.4951 查看
3 560001 益民货币 益民基金管理有限公司 -- 11,551.2728 查看
4 310368 申万菱信竞争优势混合 申万菱信基金管理有限公司 -- 2,289.5084 查看
5 100016 富国天源沪港深平衡混合 富国基金管理有限公司 -- 34,831.8138 查看
6 550001 信诚四季红混合 中信保诚基金管理有限公司 -- 118,512.1169 查看
7 590001 中邮核心优选混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 197,178.7670 查看
8 260109 景顺长城内需增长贰号 景顺长城基金管理有限公司 -- 192,819.2763 查看
9 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 宝盈基金管理有限公司 -- 51,630.6745 查看
10 090001 大成价值增长混合 大成基金管理有限公司 -- 213,020.1356 查看
11 160910 大成创新成长混合(LOF) 大成基金管理有限公司 -- 264,477.5835 查看
12 090004 大成精选增值 大成基金管理有限公司 -- 129,477.2371 查看
13 519692 交银施罗德成长混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 67,481.0631 查看
14 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 鹏华基金管理有限公司 -- 156,367.1675 查看
15 080001 长盛成长价值混合 长盛基金管理有限公司 -- 27,538.3011 查看
16 090002 大成债券A/B 大成基金管理有限公司 -- 142,702.0878 查看
17 151001 银河稳健混合 银河基金管理有限公司 -- 43,527.9859 查看
18 151002 银河收益债券 银河基金管理有限公司 -- 22,638.9644 查看
19 510080 长盛全债指数增强债券 长盛基金管理有限公司 -- 7,421.3717 查看
20 519999 长信利息收益货币A 长信基金管理有限责任公司 -- 31,714.4423 查看
21 398011 中海分红增利混合 中海基金管理有限公司 -- 60,077.0163 查看
22 510081 长盛动态精选混合 长盛基金管理有限公司 -- 30,328.2133 查看
23 519997 长信银利精选混合 长信基金管理有限责任公司 -- 140,482.7994 查看
24 560003 益民创新优势 益民基金管理有限公司 -- 84,583.5624 查看
25 260104 景顺长城内需增长混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 20,757.7244 查看
26 519087 新华优选分红混合 新华基金管理股份有限公司 -- 130,399.9772 查看
27 020007 国泰货币 国泰基金管理有限公司 -- 300,089.3267 查看
28 519300 大成沪深300指数A/B 大成基金管理有限公司 -- 192,446.7464 查看
29 100025 富国天时货币A 富国基金管理有限公司 -- 37,008.2856 查看
30 519029 华夏稳增 华夏基金管理有限公司 -- 81,636.9811 查看
31 162208 泰达宏利首选企业股票 泰达宏利基金管理有限公司 -- 32,253.6239 查看
32 519089 新华优选成长混合 新华基金管理股份有限公司 -- 101,838.4564 查看
33 020010 国泰金牛创新成长混合 国泰基金管理有限公司 -- 119,355.6970 查看
34 160609 鹏华货币B 鹏华基金管理有限公司 -- 312,333.1476 查看
35 519688 交银施罗德精选混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 614,283.0338 查看
36 162206 泰达宏利货币A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 38,567.3896 查看
37 519991 长信双利优选混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 127,454.4520 查看
38 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 景顺长城基金管理有限公司 -- 466,688.3395 查看
39 519588 交银货币A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 34,411.5923 查看
40 519100 长盛中证100指数 长盛基金管理有限公司 -- 32,621.2441 查看
41 092002 大成债券C 大成基金管理有限公司 -- 53,389.6538 查看
42 450002 富兰克林国海弹性市值混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 297,627.8149 查看
43 200007 长城安心回报 长城基金管理有限公司 -- 161,963.9991 查看
44 100029 富国天成红利混合 富国基金管理有限公司 -- 99,872.6795 查看
45 590002 中邮核心成长混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 874,995.1463 查看
46 580002 东吴双动力混合 东吴基金管理有限公司 -- 46,174.8116 查看
47 100028 富国天时货币B 富国基金管理有限公司 -- 2,381,460.4903 查看
48 213003 宝盈策略增长混合 宝盈基金管理有限公司 -- 220,389.8738 查看
49 519017 大成积极成长混合 大成基金管理有限公司 -- 93,166.1644 查看
50 450004 富兰克林国海深化价值混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 11,652.7709 查看
51 519589 交银货币B 交银施罗德基金管理有限公司 -- 95,775.3750 查看
52 161902 万家增强收益债券 万家基金管理有限公司 -- 10,563.3480 查看
53 519039 长盛同德主题混合 长盛基金管理有限公司 -- 89,477.4647 查看
54 519019 大成景阳领先混合 大成基金管理有限公司 -- 161,722.4127 查看
55 620002 金元顺安成长动力灵活配置混合 金元顺安基金管理有限公司 -- 1,769.8613 查看
56 000031 华夏复兴混合 华夏基金管理有限公司 -- 88,342.2343 查看
57 350006 天治稳健双盈 天治基金管理有限公司 -- 11,159.4458 查看
58 398031 中海蓝筹 中海基金管理有限公司 -- 11,117.6482 查看
59 519989 长信利丰债券C 长信基金管理有限责任公司 -- 114,914.3842 查看
60 620003 金元顺安丰利债券 金元顺安基金管理有限公司 -- 232,399.7985 查看
61 519698 交银施罗德先锋混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 99,007.6771 查看
62 580005 东吴进取策略混合 东吴基金管理有限公司 -- 16,452.6856 查看
63 530009 建信收益增强A 建信基金管理有限责任公司 -- 12,988.8126 查看
64 531009 建信收益增强C 建信基金管理有限责任公司 -- 6,974.1829 查看
65 161810 银华内需精选混合(LOF) 银华基金管理股份有限公司 -- 27,407.6489 查看
66 450008 国富沪深300指数增强 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 14,639.4892 查看
67 090009 大成行业轮动混合 大成基金管理有限公司 -- 10,739.1044 查看
68 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 南方基金管理股份有限公司 -- 493,417.1169 查看
69 260112 景顺长城能源基建 景顺长城基金管理有限公司 -- 199,095.1988 查看
70 510010 交银上证180公司治理ETF 交银施罗德基金管理有限公司 -- 36,652.4362 查看
71 519686 交银上证180公司治理ETF联接 交银施罗德基金管理有限公司 -- 32,855.5431 查看
72 590003 中邮核心优势 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 35,206.3196 查看
73 481010 工银中小盘混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 17,689.9509 查看
74 583001 东吴货币A 东吴基金管理有限公司 -- 23,073.9946 查看
75 583101 东吴货币B 东吴基金管理有限公司 -- 588,958.3731 查看
76 050014 博时创业成长混合A 博时基金管理有限公司 -- 19,838.7089 查看
77 161713 招商信用添利债券(LOF) 招商基金管理有限公司 -- 59,202.4746 查看
78 110022 易方达消费行业股票 易方达基金管理有限公司 -- 766,257.6973 查看
79 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 富国基金管理有限公司 -- 59,665.4805 查看
80 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 兴全基金管理有限公司 -- 132,580.5455 查看
81 159905 工银深证红利ETF 工银瑞信基金管理有限公司 -- 51,244.3951 查看
82 481012 工银深证红利ETF联接A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 49,458.3675 查看
83 100051 富国可转债 富国基金管理有限公司 -- 26,756.9451 查看
84 159906 大成深证成长40ETF 大成基金管理有限公司 -- 14,363.9725 查看
85 090012 大成深证成长40ETF联接 大成基金管理有限公司 -- 13,937.6861 查看
86 519998 长信利息收益货币B 长信基金管理有限责任公司 -- 634,108.3294 查看
87 164902 交银信用添利债券(LOF) 交银施罗德基金管理有限公司 -- 71,059.0217 查看
88 162214 泰达宏利领先中小盘混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 10,245.9674 查看
89 164808 工银四季收益债券(LOF) 工银瑞信基金管理有限公司 -- 97,265.4735 查看
90 585001 东吴中证新兴 东吴基金管理有限公司 -- 8,123.0442 查看
91 217018 招商安瑞进取债券 招商基金管理有限公司 -- 3,359.1694 查看
92 470028 汇添富社会责任混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 219,325.1446 查看
93 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 易方达基金管理有限公司 -- 37,553.8715 查看
94 481013 工银消费服务混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 32,037.0087 查看
95 590006 中邮中小盘灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 41,009.6996 查看
96 688888 浙商聚潮产业成长混合 浙商基金管理有限公司 -- 27,335.5443 查看
97 070022 嘉实领先成长混合 嘉实基金管理有限公司 -- 84,949.4003 查看
98 159907 广发中小板300ETF 广发基金管理有限公司 -- 17,809.8847 查看
99 270026 广发中小板300联接 广发基金管理有限公司 -- 19,789.8147 查看
100 519704 交银施罗德先进制造混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 133,645.2653 查看
101 377240 上投摩根新兴动力混合A 上投摩根基金管理有限公司 -- 102,431.5989 查看
102 450010 国富策略回报混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 3,627.0504 查看
103 160125 南方香港(QDII-LOF) 南方基金管理股份有限公司 -- 36,699.3538 查看
104 159913 交银深证300价值ETF 交银施罗德基金管理有限公司 -- 4,132.9693 查看
105 519706 交银深证300价值ETF联接 交银施罗德基金管理有限公司 -- 4,401.6294 查看
106 161017 富国中证500指数增强(LOF) 富国基金管理有限公司 -- 199,845.0853 查看
107 519979 长信内需成长混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 177,745.3547 查看
108 090016 大成消费主题混合 大成基金管理有限公司 -- 3,605.6851 查看
109 398061 中海消费主题精选混合 中海基金管理有限公司 -- 15,755.8251 查看
110 160808 长盛同瑞中证200分级 长盛基金管理有限公司 -- 857.1663 查看
111 260116 景顺长城核心竞争力混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 81,479.8908 查看
112 150064 长盛同瑞A 长盛基金管理有限公司 -- 123.6725 查看
113 150065 长盛同瑞B 长盛基金管理有限公司 -- 185.5087 查看
114 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 38,285.6369 查看
115 360016 光大保德信行业轮动混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 10,229.6052 查看
116 470098 汇添富逆向投资混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 41,514.3282 查看
117 090018 大成新锐产业混合 大成基金管理有限公司 -- 3,337.9303 查看
118 163111 申万中小板(LOF)A 申万菱信基金管理有限公司 -- 15,434.5253 查看
119 270041 广发消费品精选混合 广发基金管理有限公司 -- 28,356.1725 查看
120 070031 嘉实全球房地产(QDII) 嘉实基金管理有限公司 -- 2,314.6711 查看
121 470014 汇添富理财14天债券A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 38,406.6902 查看
122 471014 汇添富理财14天债券B 汇添富基金管理股份有限公司 -- 1,532,861.3500 查看
123 530019 建信社会责任混合 建信基金管理有限责任公司 -- 1,394.9140 查看
124 450018 国富恒久信用债券A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 23,487.2233 查看
125 450019 国富恒久信用债券C 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 76.8075 查看
126 070035 嘉实理财宝7天债券A 嘉实基金管理有限公司 -- 2,278.0654 查看
127 070036 嘉实理财宝7天债券B 嘉实基金管理有限公司 -- 1,315,961.3009 查看
128 750002 安信目标收益A 安信基金管理有限责任公司 -- 9,668.3136 查看
129 750003 安信目标收益C 安信基金管理有限责任公司 -- 4,215.9039 查看
130 090021 大成月添利债券A 大成基金管理有限公司 -- 18,985.4089 查看
131 091021 大成月添利债券B 大成基金管理有限公司 -- 1,405,344.8933 查看
132 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 易方达基金管理有限公司 -- 9,348.8655 查看
133 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 易方达基金管理有限公司 -- 2,538.0208 查看
134 485119 工银信用纯债债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 37,111.3845 查看
135 485019 工银信用纯债债券B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 2,693.8683 查看
136 260117 景顺长城支柱产业混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 19,565.1571 查看
137 519716 交银理财21天债券A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 1,332.6104 查看
138 090022 大成现金增利货币A 大成基金管理有限公司 -- 2,180,653.2206 查看
139 091022 大成现金增利货币B 大成基金管理有限公司 -- 3,697.6002 查看
140 233015 大摩量化配置混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 42,165.3869 查看
141 110050 易方达月月利理财债券A 易方达基金管理有限公司 -- 25,488.8355 查看
142 110051 易方达月月利理财债券B 易方达基金管理有限公司 -- 2,490,713.2713 查看
143 519718 交银纯债债券发起A/B 交银施罗德基金管理有限公司 -- 23,799.3758 查看
144 519720 交银纯债债券发起C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 6,232.9688 查看
145 020033 国泰民安增利债券A 国泰基金管理有限公司 -- 2,998.7959 查看
146 020034 国泰民安增利债券C 国泰基金管理有限公司 -- 19,229.0490 查看
147 620009 金元顺安丰祥债券 金元顺安基金管理有限公司 -- 15,269.9351 查看
148 040040 华安纯债债券A 华安基金管理有限公司 -- 278,054.2865 查看
149 040041 华安纯债债券C 华安基金管理有限公司 -- 85,675.2284 查看
150 510500 南方中证500ETF 南方基金管理股份有限公司 -- 749,986.7244 查看
151 519717 交银理财21天债券B 交银施罗德基金管理有限公司 -- 2,288,151.5242 查看
152 161716 招商双债增强债券(LOF)C 招商基金管理有限公司 -- 28,126.2025 查看
153 000020 景顺长城品质投资混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 30,843.0688 查看
154 000003 中海可转债债券A 中海基金管理有限公司 -- 7,087.0532 查看
155 000004 中海可转债债券C 中海基金管理有限公司 -- 4,008.7811 查看
156 519898 大成现金宝货币A 大成基金管理有限公司 -- 2,662,939.0206 查看
157 519899 大成现金宝货币B 大成基金管理有限公司 -- 1,271,379.1303 查看
158 000065 国富焦点驱动混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 99,814.7888 查看
159 000103 国泰中国企业境外高收益债券QDII 国泰基金管理有限公司 -- 4,151.0860 查看
160 162715 广发聚源定期债券A(LOF) 广发基金管理有限公司 -- 305,394.1471 查看
161 162716 广发聚源定期债券C 广发基金管理有限公司 -- 244.1157 查看
162 000128 大成景安短融债券A 大成基金管理有限公司 -- 212,644.4778 查看
163 000129 大成景安短融债券B 大成基金管理有限公司 -- 82,458.8041 查看
164 000082 嘉实研究阿尔法股票 嘉实基金管理有限公司 -- 45,286.0734 查看
165 519156 新华行业灵活配置混合A 新华基金管理股份有限公司 -- 95,369.7454 查看
166 000174 汇添富高息债债券A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 1,132.5595 查看
167 000175 汇添富高息债债券C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 5,197.1335 查看
168 000197 富国目标收益一年期纯债债券 富国基金管理有限公司 -- 66,346.5186 查看
169 000086 南方稳利1年定期开放债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 197,349.2972 查看
170 000181 景顺长城四季金利债券A 景顺长城基金管理有限公司 -- 4,686.7276 查看
171 000182 景顺长城四季金利债券C 景顺长城基金管理有限公司 -- 603.5938 查看
172 000121 华夏永福混合A 华夏基金管理有限公司 -- 21,734.7686 查看
173 000264 博时内需增长混合 博时基金管理有限公司 -- 23,802.8629 查看
174 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 国泰基金管理有限公司 -- 113,492.2707 查看
175 519732 交银定期支付双息平衡混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 66,782.7448 查看
176 000205 易方达投资级信用债债券A 易方达基金管理有限公司 -- 111,714.0885 查看
177 000206 易方达投资级信用债债券C 易方达基金管理有限公司 -- 16,124.2574 查看
178 000215 广发趋势优选灵活配置混合 广发基金管理有限公司 -- 11,702.0749 查看
179 000210 光大保德信现金宝货币A 光大保德信基金管理有限公司 -- 6,181.7407 查看
180 000211 光大保德信现金宝货币B 光大保德信基金管理有限公司 -- 1,537,233.1816 查看
181 000139 富国国有企业债债券A/B 富国基金管理有限公司 -- 35,462.5879 查看
182 000141 富国国有企业债债券C 富国基金管理有限公司 -- 22,508.4801 查看
183 150130 国泰医药A 国泰基金管理有限公司 -- 38,824.8042 查看
184 150131 国泰医药B 国泰基金管理有限公司 -- 38,824.8042 查看
185 000311 景顺长城沪深300指数 景顺长城基金管理有限公司 -- 462,696.8326 查看
186 000271 中邮定期开放A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 86,413.9312 查看
187 000272 中邮定期开放C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 3,970.1248 查看
188 000263 工银信息产业混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 34,500.5403 查看
189 000310 安信永利信用A 安信基金管理有限责任公司 -- 4,416.7146 查看
190 000335 安信永利信用C 安信基金管理有限责任公司 -- 564.7437 查看
191 160915 大成景丰债券((LOF) 大成基金管理有限公司 -- 13,182.4867 查看
192 000351 国富恒丰定期债券A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 17,790.2391 查看
193 000352 国富恒丰定期债券C 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 1,457.1525 查看
194 000380 景顺长城景益货币A 景顺长城基金管理有限公司 -- 7,431,499.6207 查看
195 000381 景顺长城景益货币B 景顺长城基金管理有限公司 -- 3,468.6875 查看
196 000377 上投摩根双债增利A 上投摩根基金管理有限公司 -- 2,499.5561 查看
197 000378 上投摩根双债增利C 上投摩根基金管理有限公司 -- 2,580.0845 查看
198 000435 建信稳定添利债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 2,773.8263 查看
199 000394 融通通源短融债券A 融通基金管理有限公司 -- 6,390.3728 查看
200 000464 嘉实活期宝货币 嘉实基金管理有限公司 -- 1,217,135.1845 查看
201 000431 鹏华品牌传承混合 鹏华基金管理有限公司 -- 7,572.9765 查看
202 000526 国泰浓益灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 -- 2,051.2859 查看
203 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 -- 13,927.6944 查看
204 150169 汇添富恒生指数分级A(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 -- 9,111.0311 查看
205 150170 汇添富恒生指数分级B(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 -- 9,111.0311 查看
206 000535 长盛航天海工灵活配置混合 长盛基金管理有限公司 -- 11,365.3077 查看
207 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 东吴基金管理有限公司 -- 32,357.7773 查看
208 000550 广发新动力混合 广发基金管理有限公司 -- 36,684.1171 查看
209 000536 前海开源可转债债券 前海开源基金管理有限公司 -- 7,170.9195 查看
210 000559 诺安天天宝A 诺安基金管理有限公司 -- 3,474,365.5049 查看
211 000560 诺安天天宝E 诺安基金管理有限公司 -- 49,162.5499 查看
212 000586 景顺长城中小板 景顺长城基金管理有限公司 -- 42,484.5860 查看
213 519165 新华鑫利灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 -- 1,714.2958 查看
214 000592 建信改革红利股票 建信基金管理有限责任公司 -- 8,699.5389 查看
215 519738 交银周期回报灵活配置混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 538.0457 查看
216 000625 诺安天天宝B 诺安基金管理有限公司 -- 42,419.3864 查看
217 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 申万菱信基金管理有限公司 -- 28,430.1666 查看
218 150184 申万环保A 申万菱信基金管理有限公司 -- 4,859.2394 查看
219 150185 申万环保B 申万菱信基金管理有限公司 -- 4,859.2394 查看
220 000634 富国天盛灵活配置混合 富国基金管理有限公司 -- 29,120.9584 查看
221 000597 中海积极收益灵活配置混合 中海基金管理有限公司 -- 32,514.6730 查看
222 519511 万家日日薪货币A 万家基金管理有限公司 -- 2,973.9735 查看
223 519512 万家日日薪货币B 万家基金管理有限公司 -- 11,552.9337 查看
224 519513 万家日日薪货币R 万家基金管理有限公司 -- -- 查看
225 000510 诺安永鑫收益一年定期开放 诺安基金管理有限公司 -- 8,501.4423 查看
226 000656 前海开源沪深300指数 前海开源基金管理有限公司 -- 1,349.6434 查看
227 000652 博时裕隆灵活配置混合 博时基金管理有限公司 -- 48,333.9370 查看
228 000695 大成景益平稳收益混合A 大成基金管理有限公司 -- 7,691.4973 查看
229 163115 申万菱信中证军工指数分级 申万菱信基金管理有限公司 -- 110,563.9562 查看
230 150186 申万菱信中证军工指数A 申万菱信基金管理有限公司 -- 4,326.9924 查看
231 150187 申万菱信中证军工指数B 申万菱信基金管理有限公司 -- 4,326.9924 查看
232 000646 华润元大医疗保健量化混合 华润元大基金管理有限公司 -- 2,719.5129 查看
233 161719 招商可转债分级债券 招商基金管理有限公司 -- 2,633.9033 查看
234 150188 招商可转债分级债券A 招商基金管理有限公司 -- 3,848.6453 查看
235 150189 招商可转债分级债券B 招商基金管理有限公司 -- 1,649.4195 查看
236 000698 宝盈科技30混合 宝盈基金管理有限公司 -- 142,546.8605 查看
237 000720 南方稳利1年定期开放债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 1,804.8058 查看
238 000700 泰达宏利货币B 泰达宏利基金管理有限公司 -- 227,945.9281 查看
239 400025 东方新兴成长混合 东方基金管理有限责任公司 -- 11,971.0712 查看
240 000674 中海惠祥分级债券 中海基金管理有限公司 -- -- 查看
241 000675 中海惠祥分级债券A 中海基金管理有限公司 -- 952.0776 查看
242 000676 中海惠祥分级债券B 中海基金管理有限公司 -- 3,292.9511 查看
243 000751 嘉实新兴产业股票 嘉实基金管理有限公司 -- 31,659.7988 查看
244 000437 融通月月添利定期开放债券A 融通基金管理有限公司 -- 52,268.8460 查看
245 000438 融通月月添利定期开放债券B 融通基金管理有限公司 -- 414.2817 查看
246 000791 银华双月定期理财债券A 银华基金管理股份有限公司 -- 87,848.7752 查看
247 000723 建信稳定添利债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 5,399.1523 查看
248 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 华润元大基金管理有限公司 -- 1,688.9615 查看
249 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 国泰基金管理有限公司 -- 130,229.0718 查看
250 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 国泰基金管理有限公司 -- 5,639.5339 查看
251 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 国泰基金管理有限公司 -- 5,639.5339 查看
252 000793 工银瑞信高端制造行业股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 81,278.7622 查看
253 000808 招商招利1个月期理财债券A 招商基金管理有限公司 -- 346,739.2970 查看
254 000809 招商招利1个月期理财债券B 招商基金管理有限公司 -- 105,142.6250 查看
255 000818 诺安天天宝C 诺安基金管理有限公司 -- 13.0850 查看
256 512300 中证500医药卫生指数交易ETF 南方基金管理股份有限公司 -- 4,561.7083 查看
257 000778 鹏华先进制造股票 鹏华基金管理有限公司 -- 28,294.4159 查看
258 000848 工银瑞信添益快线货币 工银瑞信基金管理有限公司 -- 11,638,638.9363 查看
259 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 大成基金管理有限公司 -- 13,632.6591 查看
260 000835 华润元大富时中国A50指数 华润元大基金管理有限公司 -- 28,252.7906 查看
261 000862 富国天时货币C 富国基金管理有限公司 -- 730.6806 查看
262 000863 富国天时货币D 富国基金管理有限公司 -- 1,038.5176 查看
263 000860 银华惠增利货币 银华基金管理股份有限公司 -- 1,082,610.3956 查看
264 000750 安信现金增利货币A 安信基金管理有限责任公司 -- 9,111.5709 查看
265 000816 南方理财金交易A 南方基金管理股份有限公司 -- 286,339.1495 查看
266 511810 南方理财金ETFH 南方基金管理股份有限公司 -- 9,376.6771 查看
267 400030 东方添益债券 东方基金管理有限责任公司 -- 140,559.8335 查看
268 000893 工银瑞信创新动力股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 122,947.0760 查看
269 161026 富国中证国有企业改革指数分级 富国基金管理有限公司 -- 732,331.0326 查看
270 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 富国基金管理有限公司 -- 94,516.6742 查看
271 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 富国基金管理有限公司 -- 94,516.6742 查看
272 513660 华夏沪港通恒生ETF 华夏基金管理有限公司 -- 34,900.0095 查看
273 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 华夏基金管理有限公司 -- 67,497.2421 查看
274 000916 前海开源股息率100强股票 前海开源基金管理有限公司 -- 68,803.7711 查看
275 000901 国开泰富货币A 国开泰富基金管理有限责任公司 -- 10,000.1599 查看
276 000902 国开泰富货币B 国开泰富基金管理有限责任公司 -- 8,931.9715 查看
277 160919 大成产业升级股票(LOF) 大成基金管理有限公司 -- 17,249.6107 查看
278 000934 富兰克林国海大中华精选混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 29,317.4143 查看
279 000628 大成高新技术产业股票型 大成基金管理有限公司 -- 31,079.4217 查看
280 000297 鹏华可转债债券 鹏华基金管理有限公司 -- 5,880.5190 查看
281 001015 华夏沪深300指数增强A 华夏基金管理有限公司 -- 30,897.0680 查看
282 001016 华夏沪深300指数增强C 华夏基金管理有限公司 -- 12,096.4113 查看
283 000991 工银战略转型股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 66,715.7142 查看
284 001030 天弘云端生活优选灵活配置混合 天弘基金管理有限公司 -- 39,695.1958 查看
285 000974 安信消费医药股票 安信基金管理有限责任公司 -- 267,190.2760 查看
286 160224 国泰深证TMT50指数分级 国泰基金管理有限公司 -- 17,648.6338 查看
287 150215 国泰TMT50A 国泰基金管理有限公司 -- 1,173.4068 查看
288 150216 国泰TMT50B 国泰基金管理有限公司 -- 1,173.4068 查看
289 001040 新华策略精选股票 新华基金管理股份有限公司 -- 56,393.7346 查看
290 512310 中证500工业指数ETF 南方基金管理股份有限公司 -- 11,138.9000 查看
291 001068 华融新锐灵活配置混合 华融证券股份有限公司 -- 12,773.6699 查看
292 512340 中证500原材料指数ETF 南方基金管理股份有限公司 -- 5,623.4000 查看
293 001072 华安智能装备主题股票 华安基金管理有限公司 -- 84,365.6228 查看
294 001075 宝盈转型动力混合 宝盈基金管理有限公司 -- 290,156.4521 查看
295 001156 申万菱信新能源汽车 申万菱信基金管理有限公司 -- 43,753.3239 查看
296 161029 富国中证银行指数 富国基金管理有限公司 -- 57,266.9722 查看
297 001181 南方改革机遇 南方基金管理股份有限公司 -- 121,597.8615 查看
298 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 38,371.1220 查看
299 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 融通基金管理有限公司 -- 133,831.4107 查看
300 164906 交银中证海外中国互联网指数 交银施罗德基金管理有限公司 -- 97,882.1817 查看
301 001270 英大灵活配置混合A 英大基金管理有限公司 -- 131.4622 查看
302 001271 英大灵活配置混合B 英大基金管理有限公司 -- 15,608.2928 查看
303 001195 工银农业产业股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 122,284.0089 查看
304 001241 国寿安保中证500ETF联接 国寿安保基金管理有限公司 -- 42,859.5898 查看
305 168201 中融一带一路 中融基金管理有限公司 -- 6,097.9586 查看
306 150265 中融一带一路A 中融基金管理有限公司 -- 6,548.7927 查看
307 150266 中融一带一路B 中融基金管理有限公司 -- 6,548.7927 查看
308 001227 中邮信息产业灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 444,353.4308 查看
309 510560 国寿安保中证500ETF 国寿安保基金管理有限公司 -- 18,431.8687 查看
310 159943 大成深证成份ETF 大成基金管理有限公司 -- 2,663.5342 查看
311 001239 长盛国企改革主题灵活配置混合 长盛基金管理有限公司 -- 183,735.3542 查看
312 001230 鹏华医药科技股票 鹏华基金管理有限公司 -- 248,944.4504 查看
313 519756 交银国企改革灵活配置混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 60,477.8942 查看
314 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 8,684.3712 查看
315 001278 前海开源清洁能源混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 14,404.5872 查看
316 163118 申万医药生物指数分级 申万菱信基金管理有限公司 -- 48,588.9374 查看
317 150283 申万医药A 申万菱信基金管理有限公司 -- 3,572.8997 查看
318 150284 申万医药B 申万菱信基金管理有限公司 -- 3,572.8998 查看
319 001322 东吴新趋势价值线灵活配置混合 东吴基金管理有限公司 -- 47,747.0072 查看
320 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 229.2074 查看
321 512330 中证500信息技术指数ETF 南方基金管理股份有限公司 -- 20,018.8000 查看
322 001453 鹏华弘鑫混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 2,284.4834 查看
323 001454 鹏华弘鑫混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 5,075.6708 查看
324 160137 南方中证互联网指数分级 南方基金管理股份有限公司 -- 16,127.1844 查看
325 150297 南方中证互联网指数分级A 南方基金管理股份有限公司 -- 264.7172 查看
326 150298 南方中证互联网指数分级B 南方基金管理股份有限公司 -- 264.7172 查看
327 001497 大成月添利债券E 大成基金管理有限公司 -- 2,026.5811 查看
328 001365 大成正向回报灵活配置混合 大成基金管理有限公司 -- 21,174.7451 查看
329 001495 东方新价值混合A 东方基金管理有限责任公司 -- 2,318.8086 查看
330 160420 华安创业板50指数分级 华安基金管理有限公司 -- 46,702.8097 查看
331 150303 华安创业板50A 华安基金管理有限公司 -- 9,115.2086 查看
332 150304 华安创业板50B 华安基金管理有限公司 -- 9,115.2086 查看
333 000892 九泰天宝灵活配置混合A 九泰基金管理有限公司 -- 155.3366 查看
334 001437 易方达瑞享灵活配置混合I 易方达基金管理有限公司 -- 8,921.4116 查看
335 001438 易方达瑞享灵活配置混合E 易方达基金管理有限公司 -- 6,677.4496 查看
336 001275 中邮创新优势灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 50,385.3385 查看
337 519195 万家品质生活灵活配置混合 万家基金管理有限公司 -- 432,861.4440 查看
338 502053 长盛中证证券公司分级 长盛基金管理有限公司 -- 6,773.6053 查看
339 502054 长盛中证全指证券公司A 长盛基金管理有限公司 -- 1,037.9817 查看
340 502055 长盛中证全指证券公司B 长盛基金管理有限公司 -- 1,037.9817 查看
341 001693 招商招利1个月期理财债券C 招商基金管理有限公司 -- 56,155.5732 查看
342 001769 易方达瑞惠灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 -- 1,201,000.0000 查看
343 519157 新华行业灵活配置混合C 新华基金管理股份有限公司 -- 980.1422 查看
344 001682 新华鑫回报混合 新华基金管理股份有限公司 -- 3,653.7271 查看
345 001797 华融新利灵活配置混合 华融证券股份有限公司 -- 1,133.1607 查看
346 001708 东兴改革精选混合 东兴证券股份有限公司 -- 2,384.4952 查看
347 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 959.4308 查看
348 001791 大成绝对收益策略混合A 大成基金管理有限公司 -- 5,008.1286 查看
349 001792 大成绝对收益策略混合C 大成基金管理有限公司 -- 320.7207 查看
350 001779 中融稳健添利债券 中融基金管理有限公司 -- 3,147.5004 查看
351 001574 中海混改红利主题精选混合 中海基金管理有限公司 -- 5,745.0568 查看
352 000943 工银中高等级信用债债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 57,134.8511 查看
353 000944 工银中高等级信用债债券B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 4,726.2395 查看
354 001910 泰康新机遇混合 泰康资产管理有限责任公司 -- 218,485.8937 查看
355 002059 国泰浓益灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 -- 1,061.8180 查看
356 002028 九泰天宝灵活配置混合C 九泰基金管理有限公司 -- 0.0000 查看
357 001941 融通通源短融债券B 融通基金管理有限公司 -- 215,430.5053 查看
358 519759 交银周期回报灵活配置混合C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 187.2249 查看
359 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 11.7488 查看
360 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 5,474.5822 查看
361 002162 东方新价值混合C 东方基金管理有限责任公司 -- 0.0202 查看
362 002166 华夏永福混合C 华夏基金管理有限公司 -- 0.0000 查看
363 001616 嘉实环保低碳股票 嘉实基金管理有限公司 -- 226,284.2613 查看
364 002182 东兴蓝海财富灵活配置混合 东兴证券股份有限公司 -- 8,983.9343 查看
365 001719 工银国家战略股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 5,824.6402 查看
366 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 前海开源基金管理有限公司 -- 7,814.0192 查看
367 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 华夏基金管理有限公司 -- 82,046.8644 查看
368 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 华夏基金管理有限公司 -- 13,088.4004 查看
369 002245 泰康稳健增利债券A 泰康资产管理有限责任公司 -- 14,319.1182 查看
370 002246 泰康稳健增利债券C 泰康资产管理有限责任公司 -- 1,649.1413 查看
371 002146 长安鑫益增强混合A 长安基金管理有限公司 -- 16,036.7986 查看
372 002147 长安鑫益增强混合C 长安基金管理有限公司 -- 44,784.8265 查看
373 002173 东方大健康混合 东方基金管理有限责任公司 -- 1,150.4677 查看
374 002086 大成景安短融债券E 大成基金管理有限公司 -- 19,991.5196 查看
375 002360 前海开源清洁能源混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 5,844.8801 查看
376 002274 中邮纯债聚利债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 54,205.2881 查看
377 002275 中邮纯债聚利债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 125.7100 查看
378 002324 南方日添益货币A 南方基金管理股份有限公司 -- 719,143.9627 查看
379 960008 景顺长城核心竞争力混合H 景顺长城基金管理有限公司 -- 3,400.0581 查看
380 002261 中银宝利混合A 中银基金管理有限公司 -- 51,033.5266 查看
381 002262 中银宝利混合C 中银基金管理有限公司 -- 73.4695 查看
382 960007 上投摩根新兴动力混合H 上投摩根基金管理有限公司 -- 824.4423 查看
383 002325 南方日添益货币E 南方基金管理股份有限公司 -- 118,085.6413 查看
384 002244 景顺长城低碳科技主题混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 13,909.7821 查看
385 470088 汇添富6月红定期开放债券A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 168,881.3545 查看
386 470089 汇添富6月红定期开放债券C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 113.8097 查看
387 002174 东方互联网嘉混合 东方基金管理有限责任公司 -- 3,686.6605 查看
388 002397 中邮增力债券 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 109.1830 查看
389 002340 富国价值优势混合 富国基金管理有限公司 -- 11,880.1744 查看
390 002214 中海沪港深价值优选灵活配置混合 中海基金管理有限公司 -- 64,097.5067 查看
391 960016 交银施罗德成长混合H 交银施罗德基金管理有限公司 -- 29.9683 查看
392 002553 博时创业成长混合C 博时基金管理有限公司 -- 532.5075 查看
393 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 大成基金管理有限公司 -- 3,450.9118 查看
394 002595 博时工业4.0主题股票 博时基金管理有限公司 -- 4,713.4588 查看
395 002465 东兴众智优选混合 东兴证券股份有限公司 -- 609.9748 查看
396 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 新华基金管理股份有限公司 -- 1,840.9862 查看
397 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 新华基金管理股份有限公司 -- 535.4967 查看
398 002604 华夏新起点灵活配置混合 华夏基金管理有限公司 -- 13,118.9582 查看
399 002708 摩根士丹利华鑫健康产业混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 12,513.6726 查看
400 002860 前海开源沪港深新机遇混合 前海开源基金管理有限公司 -- 53,012.9627 查看
401 002919 东吴智慧医疗量化混合 东吴基金管理有限公司 -- 19,367.9635 查看
402 519773 交银施罗德数据产业灵活配置混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 104,417.3395 查看
403 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 南方基金管理股份有限公司 -- 13,722.3441 查看
404 002957 财通财通宝货币A 财通基金管理有限公司 -- 16,419.6672 查看
405 002958 财通财通宝货币B 财通基金管理有限公司 -- 870,409.3853 查看
406 002474 中邮睿信增强债券 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 12,554.7084 查看
407 003147 大成动态量化配置策略混合 大成基金管理有限公司 -- 6,119.8685 查看
408 163119 申万菱信中证申万健康指数(LOF)A 申万菱信基金管理有限公司 -- 6,812.2011 查看
409 519779 交银沪港深价值精选混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 45,230.7575 查看
410 003273 安信永丰定开债券A 安信基金管理有限责任公司 -- 6,297.4201 查看
411 003274 安信永丰定开债券C 安信基金管理有限责任公司 -- 1,881.3628 查看
412 002545 东方岳灵活配置混合 东方基金管理有限责任公司 -- 21,015.9603 查看
413 003358 易方达中债7-10年国开债指数 易方达基金管理有限公司 -- 149,060.3991 查看
414 002894 华夏天利货币A 华夏基金管理有限公司 -- 571,736.4793 查看
415 002895 华夏天利货币B 华夏基金管理有限公司 -- 62,245.0889 查看
416 519199 万家家享纯债债券 万家基金管理有限公司 -- 3,671.2516 查看
417 003539 安信现金增利货币B 安信基金管理有限责任公司 -- 9,086.4257 查看
418 160922 大成恒生综合中小型股指数 大成基金管理有限公司 -- 2,214.7909 查看
419 003586 先锋精一灵活配置混合A 先锋基金管理有限公司 -- 5.9255 查看
420 003587 先锋精一灵活配置混合C 先锋基金管理有限公司 -- 1,195.7631 查看
421 002179 华安事件驱动量化策略混合 华安基金管理有限公司 -- 6,753.4445 查看
422 003580 泰康沪港深价值优选混合 泰康资产管理有限责任公司 -- 11,167.0099 查看
423 001816 汇添富新睿精选混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 9,091.5207 查看
424 002164 汇添富新睿精选混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 2,773.4382 查看
425 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 东方基金管理有限责任公司 -- 2,532.0916 查看
426 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 东方基金管理有限责任公司 -- 18.7905 查看
427 003929 中银证券安进债券A 中银国际证券股份有限公司 -- 3,206,481.5776 查看
428 003930 中银证券安进债券C 中银国际证券股份有限公司 -- 25.7035 查看
429 003876 华宝沪深300增强A 华宝基金管理有限公司 -- 14,425.1551 查看
430 003646 创金合信中证1000指数增强A 创金合信基金管理有限公司 -- 2,701.9852 查看
431 003647 创金合信中证1000指数增强C 创金合信基金管理有限公司 -- 3,191.4949 查看
432 161624 融通可转债A 融通基金管理有限公司 -- 405.8898 查看
433 161625 融通可转债C 融通基金管理有限公司 -- 7,432.7972 查看
434 003842 中邮景泰灵活配置混合A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 52.3643 查看
435 003843 中邮景泰灵活配置混合C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 2.4150 查看
436 003986 申万菱信中证500指数优选增强A 申万菱信基金管理有限公司 -- 24,841.6858 查看
437 004085 工银国债(7-10年)指数A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 5,563.5070 查看
438 004086 工银国债(7-10年)指数C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 336.3319 查看
439 001603 易方达安盈回报混合 易方达基金管理有限公司 -- 9,328.6495 查看
440 003715 宝盈消费主题混合 宝盈基金管理有限公司 -- 25,745.8031 查看
441 003978 中信建投稳祥A 中信建投基金管理有限公司 -- 55,022.2846 查看
442 003979 中信建投稳祥C 中信建投基金管理有限公司 -- 3.1704 查看
443 003680 华润元大双鑫债券A 华润元大基金管理有限公司 -- 1,741.1313 查看
444 003723 华润元大双鑫债券C 华润元大基金管理有限公司 -- 5.7588 查看
445 004244 东方周期优选灵活配置混合 东方基金管理有限责任公司 -- 2,938.7932 查看
446 004224 南方军工混合 南方基金管理股份有限公司 -- 69,214.3593 查看
447 001725 汇添富高端制造股票 汇添富基金管理股份有限公司 -- 290,037.0557 查看
448 004249 安信中国制造混合 安信基金管理有限责任公司 -- 8,165.0822 查看
449 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 南方基金管理股份有限公司 -- 120,430.7010 查看
450 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 南方基金管理股份有限公司 -- 1,235.8249 查看
451 004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 恒生前海基金管理有限公司 -- 7,924.8945 查看
452 004389 大成惠明定开纯债债券 大成基金管理有限公司 -- 73,805.9918 查看
453 004139 中邮军民融合灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 8,117.9812 查看
454 004292 鹏华沪深港互联网股票 鹏华基金管理有限公司 -- 9,840.0239 查看
455 003545 东兴兴利债券 东兴证券股份有限公司 -- 648.0806 查看
456 004355 嘉实丰和灵活配置混合 嘉实基金管理有限公司 -- 72,207.5304 查看
457 002278 中邮稳健合赢债券 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 9,994.9694 查看
458 001648 工银新价值灵活配置混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 7,110.3362 查看
459 002276 中邮纯债恒利债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 9,133.5823 查看
460 002277 中邮纯债恒利债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 12,550.1795 查看
461 004429 南方文旅混合 南方基金管理股份有限公司 -- 5,358.3772 查看
462 002319 大成一带一路灵活配置混合 大成基金管理有限公司 -- 15,611.7109 查看
463 001707 诺安高端制造股票 诺安基金管理有限公司 -- 7,082.9993 查看
464 004517 南方安康混合 南方基金管理股份有限公司 -- 11,640.6699 查看
465 004651 长信利丰债券E 长信基金管理有限责任公司 -- 9,023.9067 查看
466 004649 国开开航混合 国开泰富基金管理有限责任公司 -- 2,264.3418 查看
467 002475 中邮睿利增强债券 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 874.8834 查看
468 004705 南方祥元债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 191,535.1550 查看
469 004706 南方祥元债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 7,373.6548 查看
470 004839 银华双月定期理财债券C 银华基金管理股份有限公司 -- 1,995,880.2965 查看
471 001790 国泰智能汽车股票 国泰基金管理有限公司 -- 115,533.0249 查看
472 004666 长城久嘉创新成长混合 长城基金管理有限公司 -- 80,459.0382 查看
473 004640 华夏节能环保股票 华夏基金管理有限公司 -- 28,830.0555 查看
474 004737 富国新优享灵活配置混合A 富国基金管理有限公司 -- 3,943.9350 查看
475 004747 富国新优享灵活配置混合C 富国基金管理有限公司 -- 5,063.7433 查看
476 202212 南方平衡配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 18,465.0174 查看
477 004940 中加聚鑫纯债一年A 中加基金管理有限公司 -- 44,935.3909 查看
478 004941 中加聚鑫纯债一年C 中加基金管理有限公司 -- 1,821.4067 查看
479 004888 财通资管鑫逸回报混合A 财通证券资产管理有限公司 -- 17,305.1166 查看
480 004889 财通资管鑫逸回报混合C 财通证券资产管理有限公司 -- 2,016.2952 查看
481 004576 新华恒益量化灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 -- 9,155.3043 查看
482 004975 交银施罗德恒益灵活配置混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 13,563.3320 查看
483 005007 景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 20,624.6333 查看
484 005009 申万菱信行业轮动股票 申万菱信基金管理有限公司 -- 39,829.6403 查看
485 005101 易方达月月利理财债券C 易方达基金管理有限公司 -- 1,314.4750 查看
486 005106 银华农业产业股票发起式 银华基金管理股份有限公司 -- 2,162.4350 查看
487 217020 招商安达混合 招商基金管理有限公司 -- 14,892.3472 查看
488 620007 金元顺安灵活配置混合A 金元顺安基金管理有限公司 -- 927.5460 查看
489 005197 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 87,346.6122 查看
490 005198 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 4,541.6325 查看
491 001375 金元顺安灵活配置混合C 金元顺安基金管理有限公司 -- 13,457.6799 查看
492 510380 国寿安保沪深300ETF 国寿安保基金管理有限公司 -- 73,580.2400 查看
493 004617 建信鑫稳回报灵活配置混合A 建信基金管理有限责任公司 -- 17,214.9061 查看
494 004618 建信鑫稳回报灵活配置混合C 建信基金管理有限责任公司 -- 1,334.1256 查看
495 001747 易方达瑞祺灵活配置混合I 易方达基金管理有限公司 -- 26,008.6596 查看
496 001748 易方达瑞祺灵活配置混合E 易方达基金管理有限公司 -- 32.5493 查看
497 004720 华夏睿磐泰茂混合A 华夏基金管理有限公司 -- 21,705.4203 查看
498 004721 华夏睿磐泰茂混合C 华夏基金管理有限公司 -- 164.6451 查看
499 005252 中海添瑞定期开放混合 中海基金管理有限公司 -- 5,240.8078 查看
500 002707 大摩科技领先混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 16,032.1020 查看
501 002945 大成盛世精选灵活配置混合 大成基金管理有限公司 -- 92,939.7932 查看
502 004769 申万菱信价值优先混合 申万菱信基金管理有限公司 -- 19,141.7611 查看
503 000799 民生加银家盈半年定期宝理财债券 民生加银基金管理有限公司 -- 43,561.5814 查看
504 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合 富国基金管理有限公司 -- 93,692.5950 查看
505 005383 富国绿色纯债一年定开债券 富国基金管理有限公司 -- 20,701.9184 查看
506 005259 建信龙头企业股票 建信基金管理有限责任公司 -- 39,818.8461 查看
507 002220 南方瑞利灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 13,479.8553 查看
508 005128 华夏永康添福混合 华夏基金管理有限公司 -- 18,095.4509 查看
509 582003 东吴配置优化灵活配置混合 东吴基金管理有限公司 -- 1,179.2902 查看
510 005381 泰康睿利量化多策略混合A 泰康资产管理有限责任公司 -- 28,215.2210 查看
511 005382 泰康睿利量化多策略混合C 泰康资产管理有限责任公司 -- 9.6670 查看
512 005481 银华瑞泰灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 -- 265,199.5426 查看
513 005004 交银施罗德品质升级混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 169,878.5312 查看
514 005400 万家潜力价值混合A 万家基金管理有限公司 -- 40,190.7782 查看
515 005401 万家潜力价值混合C 万家基金管理有限公司 -- 1,066.8865 查看
516 005447 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 银华基金管理股份有限公司 -- 2,788.8421 查看
517 005418 申万菱信量化驱动混合 申万菱信基金管理有限公司 -- 18,496.8304 查看
518 005526 工银新生代消费混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 115,898.9910 查看
519 002292 诺安益鑫灵活配置混合 诺安基金管理有限公司 -- 21,527.1413 查看
520 005461 南方希元转债 南方基金管理股份有限公司 -- 5,059.3611 查看
521 005587 安信比较优势混合 安信基金管理有限责任公司 -- 196,031.4782 查看
522 005618 融通红利机会主题精选灵活配置混合A 融通基金管理有限公司 -- 12,679.6191 查看
523 005619 融通红利机会主题精选灵活配置混合C 融通基金管理有限公司 -- 152.2294 查看
524 501055 财通福佑定开混合发起 财通基金管理有限公司 -- 7,224.1486 查看
525 005648 招商添琪3个月定开债发起式A 招商基金管理有限公司 -- 821,000.0000 查看
526 005649 招商添琪3个月定开债发起式C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
527 005588 长安裕腾混合A 长安基金管理有限公司 -- 419.3218 查看
528 005592 长安裕腾混合C 长安基金管理有限公司 -- 418.2815 查看
529 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 188.5472 查看
530 501026 财通多策略福享混合(LOF) 财通基金管理有限公司 -- 271,626.4633 查看
531 005702 恒生前海港股通高股息低波动指数 恒生前海基金管理有限公司 -- 17,662.6907 查看
532 005650 万家量化同顺多策略A 万家基金管理有限公司 -- 16,159.4597 查看
533 005651 万家量化同顺多策略C 万家基金管理有限公司 -- 544.7906 查看
534 513900 华安CES港股通精选100ETF 华安基金管理有限公司 -- 7,797.8000 查看
535 512280 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF 景顺长城基金管理有限公司 -- 136,800.5740 查看
536 005832 景顺长城MSCIETF联接 景顺长城基金管理有限公司 -- 44,953.5672 查看
537 005825 申万菱信智能驱动股票 申万菱信基金管理有限公司 -- 10,710.0902 查看
538 005813 华安CES港股通精选100ETF联接A 华安基金管理有限公司 -- 6,945.4211 查看
539 005814 华安CES港股通精选100ETF联接C 华安基金管理有限公司 -- 222.6288 查看
540 005844 东方人工智能主题混合 东方基金管理有限责任公司 -- 18,159.0097 查看
541 161039 富国中证1000指数增强(LOF) 富国基金管理有限公司 -- 21,881.8494 查看
542 005807 安信中证复兴发展100主题指数A 安信基金管理有限责任公司 -- 12,035.6453 查看
543 005808 安信中证复兴发展100主题指数C 安信基金管理有限责任公司 -- 206.1203 查看
544 005823 泰康颐享混合A 泰康资产管理有限责任公司 -- 7,791.3482 查看
545 005824 泰康颐享混合C 泰康资产管理有限责任公司 -- 81.7067 查看
546 005960 博时量化价值股票A 博时基金管理有限公司 -- 9,382.5753 查看
547 005961 博时量化价值股票C 博时基金管理有限公司 -- 1,031.4834 查看
548 005945 工银可转债优选债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,443.1808 查看
549 005946 工银可转债优选债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 116.3036 查看
550 006022 富国大盘价值量化精选混合 富国基金管理有限公司 -- 7,359.7344 查看
551 005894 华夏优势精选股票 华夏基金管理有限公司 -- 29,492.0815 查看
552 006039 富兰克林国海估值优势混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 18,837.2850 查看
553 005901 诺安汇利混合A 诺安基金管理有限公司 -- 1,717.1880 查看
554 005902 诺安汇利混合C 诺安基金管理有限公司 -- 218.5489 查看
555 005994 国投瑞银中证500指数量化增强A 国投瑞银基金管理有限公司 -- 34,793.5281 查看
556 004982 新华安享多裕定开混合 新华基金管理股份有限公司 -- 20,163.9350 查看
557 005936 申万菱信安泰惠利纯债债券A 申万菱信基金管理有限公司 -- 25,262.1842 查看
558 005990 申万菱信安泰惠利纯债债券C 申万菱信基金管理有限公司 -- 11,885.1854 查看
559 206013 鹏华宏观灵活配置混合 鹏华基金管理有限公司 -- 4,875.1901 查看
560 005729 南方人工智能主题混合 南方基金管理股份有限公司 -- 8,374.4814 查看
561 006132 万家智造优势混合A 万家基金管理有限公司 -- 2,857.9607 查看
562 006133 万家智造优势混合C 万家基金管理有限公司 -- 204.1046 查看
563 005743 长安裕隆灵活配置A 长安基金管理有限公司 -- 7,666.0799 查看
564 005744 长安裕隆灵活配置C 长安基金管理有限公司 -- 221.2849 查看
565 006237 永赢嘉益债券 永赢基金管理有限公司 -- 99,740.0760 查看
566 512860 华安MSCI中国A股国际ETF 华安基金管理有限公司 -- 11,762.6372 查看
567 005511 中信建投稳福A 中信建投基金管理有限公司 -- -- 查看
568 005512 中信建投稳福C 中信建投基金管理有限公司 -- -- 查看
569 006216 前海开源价值成长混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 7,059.5863 查看
570 006217 前海开源价值成长混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 1,746.8050 查看
571 005747 华安MSCI中国A股国际A 华安基金管理有限公司 -- 6,948.9666 查看
572 005748 华安MSCI中国A股国际C 华安基金管理有限公司 -- 1,853.6562 查看
573 512950 华夏中证央企ETF 华夏基金管理有限公司 -- 1,588,755.0969 查看
574 006306 泰达宏利泰和养老(FOF) 泰达宏利基金管理有限公司 -- 23,222.0061 查看
575 006397 长信内需成长混合E 长信基金管理有限责任公司 -- 0.0817 查看
576 006396 长信双利优选混合E 长信基金管理有限责任公司 -- 0.0824 查看
577 006196 华夏中证央企ETF联接A 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
578 006197 华夏中证央企ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
579 512920 新华MSCI中国A股国际ETF 新华基金管理股份有限公司 -- -- 查看
580 006422 嘉合磐稳纯债债券A 嘉合基金管理有限公司 -- -- 查看
581 006423 嘉合磐稳纯债债券C 嘉合基金管理有限公司 -- -- 查看
582 000613 国寿安保沪深300ETF联接 国寿安保基金管理有限公司 -- 63,717.4138 查看
583 005848 银华裕利混合发起式 银华基金管理股份有限公司 -- -- 查看
584 006731 方正富邦富利纯债A 方正富邦基金管理有限公司 -- -- 查看
585 006732 方正富邦富利纯债C 方正富邦基金管理有限公司 -- -- 查看
586 006105 泰达宏利印度股票(QDII) 泰达宏利基金管理有限公司 -- -- 查看
587 006202 交银核心资产混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- -- 查看
588 006715 东方永泰纯债1年定期开放债券A 东方基金管理有限责任公司 -- -- 查看
589 006716 东方永泰纯债1年定期开放债券C 东方基金管理有限责任公司 -- -- 查看
590 006683 富国国有企业债债券D 富国基金管理有限公司 -- 0.0996 查看
591 006751 富国互联科技股票 富国基金管理有限公司 -- -- 查看
592 004954 中银证券中高等级债券A 中银国际证券股份有限公司 -- -- 查看
593 004955 中银证券中高等级债券C 中银国际证券股份有限公司 -- -- 查看
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